| 基金全稱 | 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E |
| 基金代碼 | 024511（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E(024511) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宋倩倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
宋倩倩女士:中國國籍,工商管理碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司債券投資部總經(jīng)理、廣發(fā)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年7月31日起任職)、廣發(fā)景明中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年7月31日起任職)、廣發(fā)景興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年10月16日起任職)、廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年12月21日起任職)、廣發(fā)添財180天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月8日起任職)、廣發(fā)添財90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月17日起任職)、廣發(fā)聚泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月16日起任職)、廣發(fā)匯宜一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月27日起任職)、廣發(fā)添財30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年9月18日起任職)、廣發(fā)添財60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年11月24日起任職)、廣發(fā)添盈180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年2月22日起任職)、廣發(fā)添福30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日起任職)、廣發(fā)安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年4月12日起任職)、廣發(fā)景華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年7月1日起任職)。曾任廣州證券有限責任公司債券交易員,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員、固定收益部總經(jīng)理助理、債券投資部投資經(jīng)理、債券投資部總經(jīng)理助理,廣發(fā)景和中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、廣發(fā)匯承定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。2025年4月11日起擔任廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024511 | 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E | 混合型-偏債 | 2025-06-11 | 至今 | 22天 | 0.39% |
| 011192 | 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-11 | 至今 | 83天 | 1.81% |
| 011193 | 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-11 | 至今 | 83天 | 1.73% |
| 023460 | 廣發(fā)安盈混合F | 混合型-靈活 | 2025-04-10 | 至今 | 84天 | 1.45% |
| 022889 | 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券C | 債券型-長債 | 2024-12-23 | 至今 | 192天 | 0.52% |
| 021897 | 廣發(fā)景興中短債E | 債券型-中短債 | 2024-07-18 | 至今 | 350天 | 1.91% |
| 003819 | 廣發(fā)景華純債A | 債券型-長債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又2天 | 3.54% |
| 015935 | 廣發(fā)景華純債C | 債券型-長債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又2天 | 3.49% |
| 021286 | 廣發(fā)安盈混合E | 混合型-靈活 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又76天 | 7.65% |
| 002118 | 廣發(fā)安盈混合A | 混合型-靈活 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又82天 | 8.44% |
| 002119 | 廣發(fā)安盈混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又82天 | 7.99% |
| 019027 | 廣發(fā)添福30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又95天 | 3.51% |
| 019028 | 廣發(fā)添福30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又95天 | 3.35% |
| 020046 | 廣發(fā)添盈180天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又132天 | 5.70% |
| 020047 | 廣發(fā)添盈180天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又132天 | 5.43% |
| 016628 | 廣發(fā)添財60天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又222天 | 5.83% |
| 016629 | 廣發(fā)添財60天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又222天 | 5.47% |
| 020089 | 廣發(fā)純債債券E | 債券型-長債 | 2023-11-20 | 至今 | 1年又226天 | 7.46% |
| 018838 | 廣發(fā)添財30天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-09-18 | 至今 | 1年又289天 | 5.77% |
| 018839 | 廣發(fā)添財30天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-09-18 | 至今 | 1年又289天 | 5.48% |
| 013206 | 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A | 債券型-長債 | 2021-10-27 | 至今 | 3年又250天 | 14.26% |
| 001355 | 廣發(fā)聚泰混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又291天 | 15.49% |
| 001356 | 廣發(fā)聚泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又291天 | 13.75% |
| 013449 | 廣發(fā)景寧債券C | 債券型-長債 | 2021-08-30 | 至今 | 3年又308天 | 15.77% |
| 012941 | 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又321天 | 12.97% |
| 012942 | 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又321天 | 12.10% |
| 012592 | 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又361天 | 12.61% |
| 012593 | 廣發(fā)添財180天滾動持有債券E | 債券型-混合一級 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又361天 | 13.46% |
| 012591 | 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又361天 | 13.50% |
| 006504 | 廣發(fā)匯承定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-04-07 | 2025-03-25 | 3年又353天 | 15.84% |
| 000037 | 廣發(fā)景寧債券A | 債券型-長債 | 2020-12-21 | 至今 | 4年又195天 | 22.49% |
| 006998 | 廣發(fā)景興中短債A | 債券型-中短債 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又261天 | 15.53% |
| 006999 | 廣發(fā)景興中短債C | 債券型-中短債 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又261天 | 14.34% |
| 270048 | 廣發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又338天 | 23.52% |
| 270049 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又338天 | 21.04% |
| 006871 | 廣發(fā)景和中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-31 | 2021-09-22 | 1年又53天 | 4.64% |
| 006592 | 廣發(fā)景明中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又338天 | 13.91% |
| 006870 | 廣發(fā)景和中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-31 | 2021-09-22 | 1年又53天 | 4.84% |
| 006591 | 廣發(fā)景明中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又338天 | 15.84% |
| 009532 | 廣發(fā)景明中短債E | 債券型-中短債 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又338天 | 15.54% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過對不同資產(chǎn)類別的優(yōu)化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金在研究宏觀經(jīng)濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎上,判斷宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,根據(jù)大類資產(chǎn)的風險收益特征進行靈活配置,確定合適的資產(chǎn)配置比例,并適時進行調(diào)整。 在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進行兩地股票的配置(其中港股投資將通過港股通進行): 1、宏觀經(jīng)濟因素(如GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等); 2、估值因素(如市場整體估值水平、上市公司利潤增長情況等); 3、政策因素(如財政政策、貨幣政策、稅收政策等); 4、流動性因素(如貨幣政策的寬松情況、證券市場的資金面狀況等)。 股票投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票構(gòu)建股票組合。 1、定量分析 通過財務和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估,初步篩選出具備優(yōu)勢的股票備選庫。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 (1)盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務收入等。 (2)成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業(yè)務收入增長率等。 (3)估值水平 本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 2、定性分析 從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進行進一步的精選。 (1)持續(xù)成長性方面,通過對上市公司生產(chǎn)、技術、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 (2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 (3)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進行評價。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 本基金通過對GDP、CPI、國際收支等國民經(jīng)濟運行指標進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 本基金將根據(jù)對未來市場利率走向的預測,動態(tài)調(diào)整組合的目標久期。在預期利率處于上升通道時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險;在預期利率處于下降通道時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的動態(tài)管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。本基金將在信用利差水平較高時較多配置信用債券,在信用利差水平較低時較多配置國債、央行票據(jù)等利率債品種。 3、利率債投資策略 (1)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預期,建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。本基金將在預測收益率曲線變動的方向、確定本基金債券組合目標久期的基礎上,結(jié)合對收益率曲線變化的預測,根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,選擇合適的策略構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu),并進行動態(tài)調(diào)整。 (2)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線形態(tài)分析對債券組合進行適時調(diào)整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券。隨著持有期限延長,債券剩余期限將會縮短,此時債券收益率水平較投資期初將會有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 4、信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金將采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定發(fā)債主體的信用狀況。本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置和信用債券精選兩個方面。 本基金投資的信用債的主體或者債項評級不低于AA+級。其中,AAA級信用債投資占持倉信用債比例為60%-100%,AA+級信用債占持倉信用債比例為0-40%。 (1)信用利差曲線配置 信用利差曲線的走勢直接影響相應債券品種的信用利差。因此,本基金將基于信用利差曲線的變化進行相應的信用債券配置操作。首先,本基金管理人內(nèi)部將研究和分析經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度、信用債券市場供求、信用債券市場結(jié)構(gòu)、信用債券品種的流動性及相關等因素變化對信用利差曲線的影響;其次,本基金將綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)信用評級機構(gòu)的研究成果,預判信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢;最后,本基金將確定信用債券總體配置比例及分行業(yè)投資比例。 (2)信用債券精選 本基金將借助本基金管理人內(nèi)部專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)研究機構(gòu)的研究成果,對發(fā)債主體企業(yè)進行深入的基本面分析,并結(jié)合債券發(fā)行條款,以確定信用債券的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風險相對較低、信用利差相對較大的優(yōu)質(zhì)品種。發(fā)債主體基本面分析指標包括但不限于國民經(jīng)濟運行的周期階段,債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、企業(yè)市場地位、財務狀況、管理水平和債務水平等。在基本面分析基礎上,綜合分析個券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級、信用利差水平、稅賦特點等發(fā)行條款,對個券進行內(nèi)在價值評估,精選估值合理或者相對估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券。 5、可轉(zhuǎn)債與可交換債券投資策略 本基金投資的可轉(zhuǎn)債和可交換債券評級均不低于AA級,投資可轉(zhuǎn)債和可交換債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-20%。 可轉(zhuǎn)債與可交換債券(為表述方便,本節(jié)以下統(tǒng)稱為“可轉(zhuǎn)債”)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)債進行投資。 本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎上,結(jié)合可轉(zhuǎn)債定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)債是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。此外,本基金還將仔細研究挖掘可轉(zhuǎn)債的條款價值,包括修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款、贖回條款等,這些條款在特定環(huán)境下對可轉(zhuǎn)債價值有著較大的影響。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*15%+人民幣計價的恒生指數(shù)收益率*5%+中證全債指數(shù)收益率*80% |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E(024511) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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