| 基金全稱(chēng) | 華夏瑞享回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華夏瑞享回報(bào)混合A |
| 基金代碼 | 024443（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立規(guī)模 | 7.616億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.92億份（截止至：2025年06月20日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華夏瑞享回報(bào)混合A(024443) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王君正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
王君正先生:碩士。曾任泰達(dá)宏利基金管理有限公司研究員,2011年加入工銀瑞信,曾任工銀瑞信基金管理有限公司研究員、研究部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理等。2013年8月26日至2022年9月9日擔(dān)任工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)股票型基金基金經(jīng)理;2015年1月27日至2018年2月27日擔(dān)任工銀國(guó)企改革主題股票型基金基金經(jīng)理;2015年3月19日至2017年10月9日擔(dān)任工銀瑞信新金融股票型基金基金經(jīng)理;2015年3月26日至2022年9月23日擔(dān)任工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型基金基金經(jīng)理;2015年5月22日至2022年9月23日擔(dān)任工銀瑞信豐盈回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年11月14日至2022年9月9日擔(dān)任工銀瑞信精選金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年2月11日至2022年9月23日擔(dān)任工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年11月24日至2022年9月23日擔(dān)任工銀瑞信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投資基金擬任基金經(jīng)理。2022年10月加入華夏基金管理有限公司。2023年5月4日擔(dān)任華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月4日擔(dān)任華夏回報(bào)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024443 | 華夏瑞享回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.12% |
| 024444 | 華夏瑞享回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.11% |
| 019471 | 華夏信興回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又227天 | 11.86% |
| 019470 | 華夏信興回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又227天 | 12.77% |
| 002001 | 華夏回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又63天 | -4.73% |
| 960002 | 華夏回報(bào)混合H | 混合型-靈活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又63天 | -4.73% |
| 002021 | 華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 混合型-平衡 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又63天 | -4.71% |
| 013347 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-23 | 2022-09-23 | 1年又31天 | -15.53% |
| 011478 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票C | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-23 | 1年又226天 | -13.94% |
| 010088 | 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -21.09% |
| 010089 | 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -22.24% |
| 010696 | 工銀金融地產(chǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-23 | 2022-09-09 | 1年又290天 | -6.18% |
| 483003 | 工銀精選平衡混合 | 混合型-偏股 | 2019-02-11 | 2022-09-23 | 3年又225天 | 117.09% |
| 005937 | 工銀精選金融地產(chǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 37.15% |
| 005938 | 工銀精選金融地產(chǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 33.57% |
| 001320 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-22 | 2022-09-23 | 7年又126天 | 92.90% |
| 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A | 股票型 | 2015-03-26 | 2022-09-23 | 7年又183天 | 146.30% |
| 001054 | 工銀新金融股票A | 股票型 | 2015-03-19 | 2017-10-09 | 2年又205天 | 6.40% |
| 001008 | 工銀國(guó)企改革股票 | 股票型 | 2015-01-27 | 2018-02-27 | 3年又32天 | 14.60% |
| 000251 | 工銀金融地產(chǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-26 | 2022-09-09 | 9年又16天 | 314.56% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值,獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金遵循積極主動(dòng)的投資理念,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的分析框架,定量及定性相結(jié)合地分析公司盈利的持續(xù)性及增長(zhǎng)情況,選擇盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)或具有高速增長(zhǎng)潛力,同時(shí)價(jià)格未反映其價(jià)值的公司,構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、海內(nèi)外狀況與趨勢(shì)、技術(shù)水平發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)分散程度等因素,對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)估分析。同時(shí),本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,及時(shí)對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將采取“自下而上”的選股策略,堅(jiān)持“定量+定性”相結(jié)合,通過(guò)成長(zhǎng)能力、盈利能力、估值水平等指標(biāo)對(duì)公司進(jìn)行多方面的定量篩選后,結(jié)合實(shí)地調(diào)研、產(chǎn)業(yè)研究等多維度進(jìn)行定性分析,深度理解公司背后的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和經(jīng)營(yíng)壁壘。判斷是否公司治理優(yōu)秀、行業(yè)壁壘較高、有長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間等。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 在港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金將充分挖掘資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司以及A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司。通過(guò)精選香港市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)性等方面具有吸引力的投資標(biāo)的,結(jié)合投研團(tuán)隊(duì)的綜合判斷,構(gòu)建投資組合。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 未來(lái),根據(jù)市場(chǎng)情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。本基金投資國(guó)債期貨時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金還將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類(lèi)屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 3、本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式。 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金還可通過(guò)港股通渠道投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
華夏瑞享回報(bào)混合A(024443) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華夏瑞享回報(bào)混合A(024443) - 基金公告