| 基金全稱 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024402（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | 2025年11月11日 |
| 成立規(guī)模 | 1.421億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.91億份（截止至：2025年11月11日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A(024402) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐中華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-11 |
徐中華先生:中國國籍,武漢大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾先后任職于北京港灣網(wǎng)絡(luò)有限公司,杭州華為三康技術(shù)有限公司,北京寬視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司和上海動聯(lián)信息技術(shù)股份有限公司。2015年6月至2018年6月任太平洋證券股份有限公司研究院行業(yè)研究員。2018年7月至2021年7月就職于渤海證券股份有限公司研究所,任高級研究員崗位,從事行業(yè)分析工作。2021年8月加入渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司,任公募投資部基金經(jīng)理助理崗,負責(zé)權(quán)益投資助理工作。2023年9月?lián)喂紮?quán)益部主動權(quán)益團隊基金經(jīng)理。2023年9月8日起至2024年8月31日任渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月30日起至今任渤海匯金優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024403 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 19天 | -4.01% |
| 024402 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 19天 | -4.00% |
| 021911 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又123天 | 9.57% |
| 021910 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又123天 | 9.72% |
| 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2023-09-08 | 2024-09-01 | 359天 | -23.30% |
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| 姓名 | 林碧波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
林碧波先生:中國國籍,天津大學(xué)金融工程博士。曾先后任職于信達證券、華金證券,2010年4月至2015年5月任信達證券資產(chǎn)管理部量化研究員、投資經(jīng)理,2015年5月至2020年11月任信達證券資產(chǎn)管理部執(zhí)行總監(jiān),2020年11月至2022年4月任華金證券資管總部副總經(jīng)理,2022年4月至2025年2月任華金證券資管總部聯(lián)席總經(jīng)理。2025年2月加入渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司,擔(dān)任證券投資部總經(jīng)理,2025年7月起擔(dān)任公募指數(shù)及多元投資部總經(jīng)理。2025年11月12日擔(dān)任渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024402 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | -4.00% |
| 024403 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | -4.01% |
| 投資目標 | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合進行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場行情和組合風(fēng)險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、標的證券發(fā)行條款等的研究,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,綜合運用多種策略和研究方法,選擇風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨交易,以管理投資組合的利率風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 股指期貨交易策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,提高資金使用效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金將綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進行投資。 債券投資策略 本基金在保障流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn)進行債券投資。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資。若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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