| 基金全稱 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024402（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起A(024402) - 基金經理
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| 姓名 | 徐中華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
徐中華先生:中國國籍,武漢大學碩士研究生學歷。曾先后任職于北京港灣網絡有限公司,杭州華為三康技術有限公司,北京寬視網絡技術有限公司,北京握奇數據系統(tǒng)有限公司和上海動聯(lián)信息技術股份有限公司。2015年6月至2018年6月任太平洋證券股份有限公司研究院行業(yè)研究員。2018年7月至2021年7月就職于渤海證券股份有限公司研究所,任高級研究員崗位,從事行業(yè)分析工作。2021年8月加入渤海匯金證券資產管理有限公司,任公募投資部基金經理助理崗,負責權益投資助理工作。2023年9月?lián)喂紮嘁娌恐鲃訖嘁鎴F隊基金經理。2023年9月8日起至2024年8月31日任渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年7月30日起至今任渤海匯金優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024403 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 5天 | |
| 024402 | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 5天 | |
| 021911 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又77天 | 10.66% |
| 021910 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又77天 | 10.80% |
| 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2023-09-08 | 2024-09-01 | 359天 | -23.30% |
| 投資目標 | 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、標的證券發(fā)行條款等的研究,在嚴格控制風險的情況下,綜合運用多種策略和研究方法,選擇風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨交易,以管理投資組合的利率風險,改善組合的風險收益特性。 股指期貨交易策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,提高資金使用效率。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金將綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資。 債券投資策略 本基金在保障流動性的基礎上,有效利用基金資產進行債券投資。本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資。若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金為指數型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起A(024402) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數發(fā)起A(024402) - 基金公告