| 基金全稱 | 中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 024389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月10日 | 成立日期 | 2025年06月13日 |
| 成立規(guī)模 | 0.661億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億份（截止至：2025年06月13日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C(024389) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
王森先生:1989年11月生,中國國籍,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,畢業(yè)于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),曾任職于渤海人壽保險股份有限公司擔(dān)任資產(chǎn)管理中心股票投資經(jīng)理、光大興隴信托有限責(zé)任公司擔(dān)任資本市場與投資總部投資經(jīng)理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后擔(dān)任資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。自2023年9月起,擔(dān)任中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月起,擔(dān)任中航趨勢領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月起,擔(dān)任中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月起,擔(dān)任中航優(yōu)選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024389 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | -2.13% |
| 024388 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | -2.09% |
| 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 191天 | 61.65% |
| 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 191天 | 62.17% |
| 021492 | 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 307天 | 21.52% |
| 021491 | 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 307天 | 22.16% |
| 021490 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又15天 | 90.51% |
| 021489 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又15天 | 91.71% |
| 019309 | 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又280天 | 3.65% |
| 019310 | 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又280天 | 7.12% |
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| 姓名 | 鄭常斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-23 |
鄭常斌先生:中國國籍,北京郵電大學(xué)工學(xué)碩士,2008年4月至2010年8月,擔(dān)任天相投資顧問有限公司行業(yè)分析師;2010年8月至2014年11月,擔(dān)任中國民族證券有限責(zé)任公司產(chǎn)品經(jīng)理;2014年11月至2015年5月,擔(dān)任中國銀行北京市分行產(chǎn)品經(jīng)理;2015年5月至2016年6月,擔(dān)任東興證券股份有限公司投資顧問;2016年6月至2021年4月,擔(dān)任中航證券有限公司投資經(jīng)理;2021年4月加入中航基金管理有限公司,先后擔(dān)任資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2025年06月23日任中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024388 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-06-23 | 至今 | 10天 | -2.06% |
| 024389 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-06-23 | 至今 | 10天 | -2.09% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選個股,在有效控制下行風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用定量與定性相結(jié)合的分析方法,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場利率水平、資金供求因素、市場投資價值等方面,對股票、債券和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)投資比例做出調(diào)整,有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。 股票投資策略 本基金股票投資以定性和定量分析為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個股的估值水平,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績優(yōu)良、市場認(rèn)同度較高、在可預(yù)見的未來其行業(yè)處于景氣周期中的股票。 1、自上而下的行業(yè)配置 本基金在股票投資中注重自上而下的行業(yè)配置,即以行業(yè)估值為基礎(chǔ),以行業(yè)基本面趨勢變化為契機(jī),結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向,在備選行業(yè)之間合理配置基金資產(chǎn)。 2、個股投資策略 本基金管理人首先從上市公司的經(jīng)營狀況、行業(yè)特征、驅(qū)動因素及同業(yè)比較等定性方面對個股進(jìn)行基本面研究,然后考察定量指標(biāo)(如單季主營收入增速、單季凈利潤增速、單季毛利率、單季凈利率、單季度ROE、年度主營收入增速、年度凈利潤增速、年度毛利率、年度凈利率、年度ROE等財務(wù)指標(biāo)及BP、EP、CFP等估值指標(biāo)),進(jìn)行深入的分析評價,選取具有持續(xù)經(jīng)營能力的上市公司。 3、港股通股票投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通股票,本基金除按照上述個股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通股票。 4、存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇上,綜合考慮發(fā)行債券公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略在債券投資策略方面,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。 1、久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響?；鸸芾砣说墓潭ㄊ找鎴F(tuán)隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 2、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準(zhǔn)收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。3、類屬配置策略本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差,信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,綜合評估債券發(fā)行主體企業(yè)的信用風(fēng)險狀況,并結(jié)合信用利差情況,在有效控制投資組合信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,進(jìn)行信用債投資標(biāo)的的選擇。 5、個券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 6、回購?fù)顿Y策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購進(jìn)行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*25%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。 |
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C(024389) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C(024389) - 基金公告
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