| 基金全稱 | 鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 鵬華空天軍工指數(LOF)I |
| 基金代碼 | 024241（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
鵬華空天軍工指數(LOF)I(024241) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 陳龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
陳龍先生:國籍中國,經濟學碩士,曾任杭州衡泰軟件公司金融工程師,2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化研究總監(jiān)助理,先后從事金融工程、量化研究等工作,現任量化及衍生品投資部量化研究副總經理、基金經理。2015年09月至2018年05月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經理,2016年07月至2018年04月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經理,2016年09月至2018年04月?lián)矽i華地產分級基金經理,2016年09月至2018年05月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(LOF)基金經理,2016年10月至2018年04月?lián)矽i華互聯(lián)網分級基金經理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券分級基金經理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券保險分級基金經理,2019年03月?lián)矽i華空天軍工指數(LOF)基金經理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華國防分級基金經理,2019年11月?lián)沃凶C500基金經理,2019年12月至2022年10月?lián)锡堫^券商基金經理,2020年01月?lián)矽i華中證500ETF聯(lián)接基金經理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華證券保險基金經理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華券商基金經理,2021年01月?lián)矽i華國防基金經理,2021年02月?lián)涡竽罞TF基金經理,2022年08月?lián)螄繣TF基金經理,2023年02月22日至2025年3月13日擔任生物疫苗ETF基金經理,2023年07月?lián)渭Z食ETF基金經理,2024年09月?lián)矽i華國證糧食產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經理,2025年03月?lián)矽i華中證A50ETF基金經理,陳龍具備基金從業(yè)資格。2025年07月?lián)矽i華國證機器人產業(yè)ETF基金經理。2025年8月27日擔任鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數型證券投資基金(LOF)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.65% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.63% |
| 023378 | 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(LOF)I | 指數型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.64% |
| 024241 | 鵬華空天軍工指數(LOF)I | 指數型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | -3.74% |
| 025140 | 鵬華中證國防指數(LOF)I | 指數型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | -4.64% |
| 159278 | 鵬華國證機器人產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 36天 | 7.50% |
| 512240 | 鵬華中證A50ETF | 指數型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 162天 | 11.55% |
| 022988 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接I | 指數型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 259天 | 17.88% |
| 022848 | 鵬華國證糧食產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 266天 | 0.25% |
| 021086 | 鵬華國證糧食產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 350天 | 3.33% |
| 021087 | 鵬華國證糧食產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 350天 | 3.08% |
| 159698 | 鵬華國證糧食產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又41天 | -5.39% |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 指數型-股票 | 2023-02-22 | 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 3年又24天 | -22.62% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鵬華中證國防指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又144天 | -7.41% |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又192天 | -35.42% |
| 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又313天 | -3.36% |
| 008001 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又234天 | 58.79% |
| 007932 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又234天 | 60.45% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鵬華中證500ETF | 指數型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又289天 | 78.25% |
| 160630 | 鵬華中證國防指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又171天 | 35.21% |
| 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鵬華證券分級B | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又171天 | 38.82% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鵬華證券分級A | 指數型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網分級B | 指數型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網分級A | 指數型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數LOF | 指數型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鵬華中證800地產指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可依據法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構建 本基金在建倉期內,將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時,本基金可以根據市場情況,結合研究分析,對基金財產進行適當調整,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調整,以保證基金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 根據指數編制規(guī)則,當標的指數成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時,本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整;根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; 根據法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監(jiān)會允許的金融衍生產品。 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩(wěn)定投資組合資產凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當期收益。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,登記在注冊登記系統(tǒng)開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)的場內基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、I類基金份額收取的銷售服務費,將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證空天一體軍工指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
鵬華空天軍工指數(LOF)I(024241) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
鵬華空天軍工指數(LOF)I(024241) - 基金公告
- 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-09-03
- 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-08-23
- 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與國泰海通證券股份有限公司認購/申購(含...2025-08-12
- 鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增設I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議...2025-08-07
- 鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF)基金合同2025-08-07