| 基金全稱 | 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安中證紅利低波動100指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024220（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯安中證紅利低波動100指數(shù)A(024220) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 柳預(yù)才 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-04 |
柳預(yù)才先生:中國,上海財經(jīng)大學數(shù)量金融學碩士研究生。曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農(nóng)銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入?yún)R安基金管理有限責任公司,擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理一職。2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月27日至2024年12月23日,任匯安量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月30日至今,任匯安宜創(chuàng)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月19日至今,任匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年5月27日至今,任匯安聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024220 | 匯安中證紅利低波動100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | |
| 024221 | 匯安中證紅利低波動100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | |
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 100天 | 0.22% |
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 100天 | 0.33% |
| 011989 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又47天 | 1.35% |
| 011990 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又47天 | 0.88% |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置A | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.41% |
| 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又343天 | 21.38% |
| 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又343天 | 22.33% |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置C | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.79% |
| 005110 | 匯安多策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又91天 | 35.01% |
| 005109 | 匯安多策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又91天 | 36.54% |
| 006649 | 匯安多因子混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又99天 | 30.72% |
| 006648 | 匯安多因子混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又99天 | 32.22% |
| 010157 | 匯安中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又256天 | 26.09% |
| 010158 | 匯安中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又256天 | 24.74% |
| 005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -16.15% |
| 005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -17.36% |
| 008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又249天 | 10.03% |
| 008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又249天 | 12.65% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標的指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在5%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在風險可控的前提下,通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益的分析確定投資時機以及套期保值的類型(多頭套期保值或空頭套期保值),并根據(jù)權(quán)益類資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎(chǔ)上進行投資品種選擇,以對沖權(quán)益類資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其長期平均風險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
匯安中證紅利低波動100指數(shù)A(024220) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯安中證紅利低波動100指數(shù)A(024220) - 基金公告
- 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金募集期延長的公告2025-08-29
- 匯安基金管理有限責任公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告2025-08-29
- 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-08-04
- 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-08-04
- 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-04