| 基金全稱 | 融通增元債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通增元債券C |
| 基金代碼 | 024111（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立規(guī)模 | 18.436億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.37億份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.35%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 余志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
余志勇先生:中國國籍,武漢大學金融學碩士、工商管理學學士,具有證券從業(yè)資格,現(xiàn)任融通基金管理有限公司研究策劃部副總監(jiān)。歷任湖北省農(nóng)業(yè)廳研究員、閩發(fā)證券公司研究員、招商證券股份有限公司研究發(fā)展中心研究員。1992年7月至1997年9月就職于湖北省農(nóng)業(yè)廳任研究員,2000年7月至2004年7月就職于閩發(fā)證券公司任研究員,2004年7月至2007年4月就職于招商證券股份有限公司任研究員。2007年4月加入融通基金管理有限公司,歷任研究部行業(yè)研究員、行業(yè)研究組組長、研究部總監(jiān)、融通領(lǐng)先成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、融通通澤靈活配置混合基金基金經(jīng)理、融通增裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通增豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通景靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通尚靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通頤定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通泰保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任組合投資部總監(jiān)、融通通鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通慧混合型證券投資基金基金經(jīng)理、融通穩(wěn)健增長一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通藍籌成長證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消費靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月14日離任融通滬港深智慧生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任融通增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。曾任融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年8月21日至2024年9月28日擔任融通收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024110 | 融通增元債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | 0.00% |
| 024111 | 融通增元債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | -0.01% |
| 004025 | 融通收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -8.87% |
| 004026 | 融通收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -9.28% |
| 012113 | 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又292天 | 8.06% |
| 012114 | 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又292天 | 7.24% |
| 000673 | 融通四季添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2020-05-13 | 2023-05-15 | 3年又2天 | 14.84% |
| 002605 | 融通新消費靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 混合型-靈活 | 2020-02-05 | 2023-02-18 | 3年又14天 | 16.03% |
| 003279 | 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-06-11 | 2022-04-14 | 2年又308天 | 16.17% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏債 | 2019-05-16 | 至今 | 6年又51天 | 40.50% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏債 | 2019-05-16 | 至今 | 6年又51天 | 37.80% |
| 004508 | 融通新動力靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-03 | 2018-07-05 | 336天 | 0.30% |
| 003727 | 融通通頤定開債券C | 債券型-混合二級 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.26% |
| 003726 | 融通通頤定開債券A | 債券型-混合二級 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.96% |
| 003650 | 融通通潤債券 | 債券型-混合二級 | 2017-03-13 | 2018-12-26 | 1年又288天 | 9.25% |
| 001627 | 融通新優(yōu)選靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-02 | 2017-08-18 | 289天 | 4.60% |
| 161614 | 融通四季添利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2016-10-28 | 2023-05-15 | 6年又200天 | 35.80% |
| 003250 | 融通通尚靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 5.25% |
| 003251 | 融通通尚靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 4.84% |
| 002791 | 融通通景靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-13 | 1年又116天 | 4.00% |
| 002922 | 融通增豐債券 | 債券型-混合二級 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
| 002607 | 融通增裕債券 | 債券型-混合二級 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
| 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 至今 | 9年又232天 | 93.77% |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-06-15 | 至今 | 10年又22天 | 90.62% |
| 001124 | 融通增強收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 27.85% |
| 000142 | 融通增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 35.56% |
| 000278 | 融通通澤靈活配置混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-25 | 2017-11-20 | 2年又269天 | 12.21% |
| 161610 | 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-08-10 | 2014-12-24 | 2年又136天 | 2.56% |
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| 姓名 | 張彩婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
張彩婷女士:中國國籍,清華大學經(jīng)濟學碩士,具有基金從業(yè)資格。2020年12月加入融通基金管理有限公司,擔任宏觀研究員。2023年3月15日起至今任融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任融通增元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024110 | 融通增元債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | 0.00% |
| 024111 | 融通增元債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | -0.01% |
| 012525 | 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又112天 | 1.63% |
| 010807 | 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又112天 | 2.57% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置及投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關(guān)注債券、權(quán)益市場的運行狀況,通過自上而下的定性分析和定量分析,對各類資產(chǎn)進行合理配置;結(jié)合自下而上深入的主動研究管理,力求在降低信用風險、利率風險和市場風險的基礎(chǔ)上適度運用權(quán)益類工具為投資者獲取穩(wěn)健的長期收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),綜合分析宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值,對各類資產(chǎn)的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進行及時調(diào)整。 股票投資策略 (1)本基金股票投資的一般性策略 本基金股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個股選擇策略兩個方面: 1)行業(yè)配置策略 本基金在進行行業(yè)配置時,將采用自上而下為主的分析思路,通過對各行業(yè)所處的生命周期、行業(yè)景氣程度和產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)等的分析,從中篩選出行業(yè)發(fā)展空間大、競爭格局清晰、具備持續(xù)增長潛力的優(yōu)勢行業(yè)。通過定量分析為主的方法,進一步對篩選出的優(yōu)勢行業(yè)進行基本面和估值的綜合評估,并由此確定對各行業(yè)的配置比例,并適時地對行業(yè)進行優(yōu)化配置和動態(tài)調(diào)整。 2)個股選擇策略 本基金將精選行業(yè)內(nèi)具有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金個股選擇將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財務(wù)指標,優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。 (2)港股通標的股票的投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對\港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,或當市場通行的債券信用評級體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨交易策略 本基金的國債期貨交易將以風險管理為原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,獲取超額收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 基金管理人著重對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行重點投資?；鸸芾砣藢赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資策略。 債券投資策略 (1)利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預判,并制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期,以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (2)信用債投資策略 本基金信用債投資將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動性等因素,依靠本基金內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評級,分析違約風險及合理的信用利差水平,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的信用債進行投資。同時,本基金將采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金僅投資于信用評級為AA+級及以上的信用債券品種(含資產(chǎn)支持證券,但不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,下同)。其中,投資于AAA級及以上的信用債的比例不低于全部信用債資產(chǎn)的50%,投資于AA+級的信用債的比例不高于全部信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,無債項評級的以主體評級為準,短期融資券、超短期融資券等短期信用債參照主體評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準。因信用評級變動、證券市場波動、基金規(guī)模變動等非基金管理人因素導致信用債投資比例不符合上述約定的,基金管理人不得主動進一步突破相應投資比例。本基金持有信用債券期間,如果其信用評級下降且不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (3)類屬配置與個券選擇策略 本基金根據(jù)券種特點及市場特征,將市場劃分為企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債、央行票據(jù)、交易所國債等子市場。綜合考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風險收益水平、稅收選擇等因素,對幾個市場之間的相對風險、收益(等價稅后收益)進行綜合分析后確定各類別債券資產(chǎn)的配置。 本基金從債券票息率、收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進行投資價值評估,從中選擇具有較高票息率且暫時被市場低估或估值合理的投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.35%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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