| 基金全稱 | 銀河中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 銀河中證A500ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023950（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀河基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
銀河中證A500ETF聯(lián)接C(023950) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 黃棟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
黃棟先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士;CFA。曾先后就職于東方證券股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鷹基金管理有限公司、人保資產(chǎn)管理有限公司,從事研究、投資相關工作。2021年10月起加入銀河基金管理有限公司,現(xiàn)任量化與FOF投資部副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理。2022年1月起擔任銀河滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月起擔任銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年11月起擔任銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年5月起擔任銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起擔任銀河中證紅利低波動100指數(shù)證券投資基金、銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2024年10月起擔任銀河中證通信設備主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、銀河上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月起擔任銀河上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年3月起擔任銀河中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023949 | 銀河中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | |
| 023950 | 銀河中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | |
| 563660 | 銀河中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 52天 | -2.08% |
| 023163 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 110天 | 0.02% |
| 023162 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 110天 | 0.11% |
| 530880 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 193天 | -1.31% |
| 021989 | 銀河中證通信設備主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 201天 | -6.45% |
| 021988 | 銀河中證通信設備主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 201天 | -6.31% |
| 501307 | 銀河中證滬港深高股息A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 288天 | 15.04% |
| 501308 | 銀河中證滬港深高股息C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 288天 | 14.81% |
| 021388 | 銀河中證紅利低波動100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 291天 | 6.87% |
| 021389 | 銀河中證紅利低波動100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 291天 | 6.70% |
| 021301 | 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 360天 | 33.11% |
| 021302 | 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 360天 | 32.95% |
| 519677 | 銀河定投寶 | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又164天 | 9.65% |
| 519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又196天 | 10.61% |
| 519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又196天 | 0.00% |
| 519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又196天 | 9.76% |
| 007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又113天 | -9.62% |
| 007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又113天 | -8.11% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2018-01-19 | 2019-12-27 | 1年又342天 | 9.23% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2017-08-23 | 2019-12-27 | 2年又126天 | 13.36% |
| 004361 | 摩根安通回報混合A | 混合型-偏債 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 9.58% |
| 004362 | 摩根安通回報混合C | 混合型-偏債 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 8.11% |
| 003778 | 上投安瑞回報A | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | 0.04% |
| 003779 | 上投安瑞回報C | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | -1.33% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回報C | 混合型-偏債 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 7.34% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回報A | 混合型-偏債 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 9.02% |
| 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-02 | 2019-12-27 | 4年又209天 | -21.50% |
| 510450 | 上證180高貝塔ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-07-08 | 2016-06-23 | 2年又351天 | 42.58% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-25 | 2019-12-27 | 7年又94天 | 93.21% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,以目標ETF作為其主要投資標的,方便投資人通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù),也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況,導致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 本基金參與融資業(yè)務將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 股指期貨、國債期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭利用股指期貨降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,改善組合的風險收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。本基金還可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可以每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配并確定每次基金收益分配的標準、數(shù)額等,具體分配方案以屆時的公告為準; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,待履行適當程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
銀河中證A500ETF聯(lián)接C(023950) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
銀河中證A500ETF聯(lián)接C(023950) - 基金公告