| 基金全稱 | 天弘安和平衡混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘安和平衡混合A |
| 基金代碼 | 023943（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 王順利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
王順利先生:金融工程專業(yè)碩士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任債券交易員、中高級(jí)信用研究員?，F(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2021年12月29日擔(dān)任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月18日擔(dān)任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月22日擔(dān)任天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月12日任天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任擔(dān)任天弘工盈三個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月29日擔(dān)任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月23日擔(dān)任天弘工盈三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 022582 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券E | 債券型-中短債 | 2024-11-15 | 至今 | 231天 | 1.63% |
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 235天 | 1.21% |
| 022552 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 238天 | 1.52% |
| 022553 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 238天 | 1.30% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 242天 | 1.72% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 242天 | 1.51% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 304天 | 1.50% |
| 020718 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券A | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 315天 | 2.16% |
| 020719 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券C | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 315天 | 1.99% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 317天 | 1.99% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又5天 | 2.60% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又5天 | 2.72% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 1年又227天 | 4.64% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又235天 | 8.60% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又256天 | 8.09% |
| 014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又48天 | 9.35% |
| 014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又48天 | 8.64% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又188天 | 8.88% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又188天 | 8.33% |
 | |
| 姓名 | 胡東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
胡東先生:金融專業(yè)碩士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任信用研究部信用研究員、固定收益部可轉(zhuǎn)債研究員?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2021年8月1日至2024年4月1日任天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2023年2月25日任職天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金、天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金、天弘增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,協(xié)助基金經(jīng)理管理基金。2023年6月29日任職天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年9月1日擔(dān)任天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年11月24日擔(dān)任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月18日起擔(dān)任天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月19日擔(dān)任天弘永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年4月25日擔(dān)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年9月3日擔(dān)任天弘安康頤享12個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任天弘增益回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年7月4日起任天弘惠享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014452 | 天弘惠享一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-混合一級(jí) | 2025-07-04 | 至今 | 0天 | 0.00% |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-05 | 至今 | 241天 | 3.16% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又70天 | 7.50% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又70天 | 7.47% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又132天 | 7.89% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又132天 | 7.45% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-18 | 至今 | 1年又168天 | 14.94% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-18 | 至今 | 1年又168天 | 14.27% |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又223天 | 3.97% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又223天 | 3.48% |
| 投資目標(biāo) | 在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取較高的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)自上而下的分析以及對(duì)微觀面自下而上的分析,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策的變化、市場(chǎng)利率走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產(chǎn)配置,即債券、股票、現(xiàn)金及回購(gòu)等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運(yùn)用不同的估值方法對(duì)上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對(duì)上市公司的定性分析主要包括以下幾個(gè)方面: A公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):重點(diǎn)考察公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)等; B公司的盈利模式:對(duì)企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)本基金對(duì)上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): A成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; C市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)際可比公司估值水平等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素來(lái)決定港股通標(biāo)的股票權(quán)重配置和個(gè)股選擇。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,履行適當(dāng)程序后,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合運(yùn)作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)節(jié)股票倉(cāng)位為主要目的。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)的投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券新券的申購(gòu)。 債券投資策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合債券類金融工具類屬配置策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、基于信用變化策略、息差策略、信用債券精選策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理,力求獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 天弘安和平衡混合型證券投資基金基金合同2025-06-24
- 天弘安和平衡混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-24
- 天弘安和平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-06-24
- 天弘安和平衡混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-24
- 天弘安和平衡混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-24