| 基金全稱 | 天弘安和平衡混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘安和平衡混合A |
| 基金代碼 | 023943（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立規(guī)模 | 11.849億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.35億份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王順利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
王順利先生:金融工程專業(yè)碩士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任債券交易員、中高級信用研究員?，F(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2021年12月29日擔(dān)任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月18日擔(dān)任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月22日擔(dān)任天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月12日任天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任擔(dān)任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年6月29日擔(dān)任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月23日擔(dān)任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 022582 | 天弘工盈三個月持有期債券E | 債券型-中短債 | 2024-11-15 | 至今 | 293天 | 1.81% |
| 022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 297天 | 1.40% |
| 022552 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 300天 | 1.66% |
| 022553 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 300天 | 1.38% |
| 022531 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 304天 | 1.96% |
| 022532 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 304天 | 1.71% |
| 022123 | 天弘安恒60天滾動持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又1天 | 1.62% |
| 020718 | 天弘工盈三個月持有期債券A | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又12天 | 2.39% |
| 020719 | 天弘工盈三個月持有期債券C | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又12天 | 2.18% |
| 022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又14天 | 2.12% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又67天 | 2.75% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又67天 | 2.88% |
| 020092 | 天弘安恒60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 1年又289天 | 4.83% |
| 016160 | 天弘安恒60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又297天 | 8.76% |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又318天 | 8.31% |
| 014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又110天 | 9.50% |
| 014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又110天 | 8.75% |
| 008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又250天 | 9.15% |
| 008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又250天 | 8.57% |
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| 姓名 | 胡東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
胡東先生:金融專業(yè)碩士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任信用研究部信用研究員、固定收益部可轉(zhuǎn)債研究員。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2021年8月1日至2024年4月1日任天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2023年2月25日任職天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金、天弘增強回報債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,協(xié)助基金經(jīng)理管理基金。2023年6月29日任職天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年9月1日擔(dān)任天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年11月24日擔(dān)任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月18日起擔(dān)任天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月19日擔(dān)任天弘永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年4月25日擔(dān)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年9月3日擔(dān)任天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年7月4日起任天弘惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 025116 | 天弘裕新混合E | 混合型-偏債 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | 0.06% |
| 014452 | 天弘惠享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-混合一級 | 2025-07-04 | 至今 | 62天 | -0.03% |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-05 | 至今 | 303天 | 3.55% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又132天 | 7.98% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又132天 | 7.94% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又194天 | 8.08% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又194天 | 7.58% |
| 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 21.38% |
| 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 20.60% |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又285天 | 4.64% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又285天 | 4.10% |
| 投資目標(biāo) | 在充分控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取較高的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟自上而下的分析以及對微觀面自下而上的分析,對宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、市場利率走勢、經(jīng)濟周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產(chǎn)配置,即債券、股票、現(xiàn)金及回購等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,力爭為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 股票投資策略 (1)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: A公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; B公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團隊是否團結(jié)高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。 2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): A成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素來決定港股通標(biāo)的股票權(quán)重配置和個股選擇。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價。基金管理人將充分考慮信用衍生品的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險收益比較高的債券,以達到分散信用風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性的目的。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,履行適當(dāng)程序后,謹(jǐn)慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場風(fēng)險和調(diào)節(jié)股票倉位為主要目的。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)的投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券新券的申購。 債券投資策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合債券類金融工具類屬配置策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、基于信用變化策略、息差策略、信用債券精選策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略等組合管理手段進行日常管理,力求獲取長期穩(wěn)健的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*40%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*55% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |