基金數(shù)據(jù)

基金全稱西藏東財(cái)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接A
基金代碼023863(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年04月11日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人東財(cái)基金基金托管人國(guó)信證券
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(前端)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.50%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.05%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率0.60%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.06%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名吳逸
上任日期2025-04-01

吳逸女士:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程碩士,現(xiàn)任西藏東財(cái)基金管理有限公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。致力于ETF及指數(shù)基金的研發(fā)及管理運(yùn)作、量化及指數(shù)產(chǎn)品的策略研發(fā)及策略產(chǎn)品化,在量化及指數(shù)型產(chǎn)品方面有著豐富的策略研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及投資管理經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)任西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

吳逸管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159205西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2025-05-07至今2天
023863東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-01至今38天
023864東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-01至今38天
589060東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF指數(shù)型-股票2025-03-19至今51天0.04%
159380A500ETF東財(cái)指數(shù)型-股票2024-12-30至今130天2.92%
530050上證50ETF東財(cái)指數(shù)型-股票2024-11-18至今172天2.07%
159337中證500ETF基金指數(shù)型-股票2024-09-02至今249天27.31%
159330東財(cái)滬深300ETF指數(shù)型-股票2024-08-01至今281天15.65%
159599西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2024-06-26至今317天51.11%
020828東財(cái)北證50A指數(shù)型-股票2024-06-25至今318天78.80%
020829東財(cái)北證50C指數(shù)型-股票2024-06-25至今318天78.21%
021358東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E指數(shù)型-股票2024-05-17至今357天36.11%
019385東財(cái)科創(chuàng)50A指數(shù)型-股票2023-11-07至今1年又184天14.48%
019386東財(cái)科創(chuàng)50C指數(shù)型-股票2023-11-07至今1年又184天13.82%
159692證券ETF東財(cái)指數(shù)型-股票2023-05-05至今2年又5天15.89%
159622創(chuàng)新藥ETF滬港深指數(shù)型-股票2023-04-21至今2年又19天-13.65%
016044東財(cái)證券30C指數(shù)型-股票2022-11-292024-06-261年又210天-7.75%
016043東財(cái)證券30A指數(shù)型-股票2022-11-292024-06-261年又210天-7.17%
159637新能源車龍頭ETF指數(shù)型-股票2022-08-19至今2年又264天-39.19%
015278東財(cái)滬深300A指數(shù)型-股票2022-03-152024-06-262年又104天-8.95%
015279東財(cái)滬深300C指數(shù)型-股票2022-03-152024-06-262年又104天-9.78%
014128東財(cái)創(chuàng)新藥A指數(shù)型-股票2021-11-182024-11-193年又2天-40.10%
014129東財(cái)創(chuàng)新藥C指數(shù)型-股票2021-11-182024-11-193年又2天-40.88%
012605東財(cái)證券保險(xiǎn)A指數(shù)型-股票2021-07-212023-01-161年又179天-5.50%
012606東財(cái)證券保險(xiǎn)C指數(shù)型-股票2021-07-212023-01-161年又179天-6.06%
012371東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A指數(shù)型-股票2021-06-01至今3年又343天-18.28%
012372東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C指數(shù)型-股票2021-06-01至今3年又343天-19.74%
010806東財(cái)新能源車C指數(shù)型-股票2020-12-16至今4年又145天-16.49%
010805東財(cái)新能源車A指數(shù)型-股票2020-12-16至今4年又145天-15.02%
010307東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選A混合型-偏股2020-10-302023-10-313年又1天-23.29%
010308東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選C混合型-偏股2020-10-302023-10-313年又1天-25.12%
010151東財(cái)消費(fèi)精選A混合型-偏股2020-09-232023-09-263年又3天-24.23%
010152東財(cái)消費(fèi)精選C混合型-偏股2020-09-232023-09-263年又3天-26.04%
009840東財(cái)量化精選A混合型-偏股2020-07-29至今4年又285天-24.20%
009841東財(cái)量化精選C混合型-偏股2020-07-29至今4年又285天-27.04%
008552東財(cái)醫(yī)藥C指數(shù)型-股票2020-04-102023-01-162年又281天13.58%
008551東財(cái)醫(yī)藥A指數(shù)型-股票2020-04-102023-01-162年又281天14.37%
009046東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A指數(shù)型-股票2020-03-182023-01-162年又304天46.13%
009047東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C指數(shù)型-股票2020-03-182023-01-162年又304天45.10%
008326東財(cái)通信A指數(shù)型-股票2020-01-202023-01-162年又362天-10.98%
008327東財(cái)通信C指數(shù)型-股票2020-01-202023-01-162年又362天-11.65%
008241東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-12-032023-01-163年又45天18.40%
008240東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-12-032023-01-163年又45天19.33%
投資目標(biāo) 本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金通過(guò)把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)將基金份額凈值的增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 股票投資策略 基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時(shí),還可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的投資,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過(guò)投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:以申購(gòu)/贖回對(duì)價(jià)進(jìn)行申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時(shí),將通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等組合風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。本基金將分析股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,運(yùn)用定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動(dòng)性較好的特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整投資組合的倉(cāng)位及風(fēng)險(xiǎn)暴露,以提高組合的運(yùn)作效率,降低股票倉(cāng)位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應(yīng)對(duì)大額申購(gòu)贖回等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來(lái)判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動(dòng)性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時(shí)對(duì)債券等固定收益類金融工具進(jìn)行投資。本基金將通過(guò)研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來(lái)利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個(gè)券的基礎(chǔ)上構(gòu)建債券投資組合。
分紅政策 1、本基金管理人可每月進(jìn)行分紅評(píng)估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標(biāo)ETF為采用指數(shù)化操作的股票型基金,因此本基金的預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.50% | 0.05%
大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元---0.20% | 0.02%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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