| 基金全稱 | 中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 023666（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立規(guī)模 | 6.715億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.72億份（截止至：2025年06月17日） |
| 基金管理人 | 中信保誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023666) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 席行懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
席行懿女士:工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)。2016年03月18日擔(dān)任中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年03月18日擔(dān)任中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理,2016年03月18日至2025年02月28日擔(dān)任中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月10日擔(dān)任中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2019年12月30日擔(dān)任中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月07日至2022年10月19日擔(dān)任中信保誠(chéng)景裕中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年06月18日擔(dān)任中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月29日擔(dān)任中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年02月28日擔(dān)任中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023666 | 中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-17 | 至今 | 18天 | 0.05% |
| 024508 | 中信保誠(chéng)至泰中短債D | 債券型-中短債 | 2025-06-05 | 至今 | 30天 | 0.44% |
| 022213 | 中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 127天 | 1.19% |
| 022214 | 中信保誠(chéng)乾元30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 127天 | 1.12% |
| 023011 | 中信保誠(chéng)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-12-24 | 至今 | 193天 | 0.88% |
| 022210 | 中信保誠(chéng)90天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-29 | 至今 | 249天 | 1.30% |
| 022209 | 中信保誠(chéng)90天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-29 | 至今 | 249天 | 1.51% |
| 021339 | 中信保誠(chéng)60天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又17天 | 3.17% |
| 021338 | 中信保誠(chéng)60天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又17天 | 3.39% |
| 021529 | 中信保誠(chéng)至泰中短債E | 債券型-中短債 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又38天 | 3.13% |
| 020963 | 中信保誠(chéng)景華D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-12 | 2025-02-28 | 353天 | 4.63% |
| 018299 | 中信保誠(chéng)智惠金貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-04-17 | 至今 | 2年又80天 | 4.10% |
| 017203 | 中信保誠(chéng)薪金寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又140天 | 4.60% |
| 010883 | 中信保誠(chéng)智惠金貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又217天 | 9.70% |
| 009191 | 中信保誠(chéng)景裕中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保誠(chéng)景裕中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.35% |
| 004155 | 中信保誠(chéng)至泰中短債A | 債券型-中短債 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又189天 | 15.80% |
| 004156 | 中信保誠(chéng)至泰中短債C | 債券型-中短債 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又189天 | 15.14% |
| 005020 | 中信保誠(chéng)智惠金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-10 | 至今 | 6年又178天 | 13.18% |
| 004849 | 中信保誠(chéng)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-01 | 至今 | 7年又340天 | 18.26% |
| 000599 | 中信保誠(chéng)薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又111天 | 25.34% |
| 550010 | 中信保誠(chéng)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又111天 | 22.94% |
| 550011 | 中信保誠(chéng)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又111天 | 25.72% |
| 550013 | 中信保誠(chéng)景華C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-18 | 2025-02-28 | 8年又349天 | |
| 550012 | 中信保誠(chéng)景華A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-18 | 2025-02-28 | 8年又349天 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 同業(yè)存單投資策略 (1)優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無(wú)法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過(guò)投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況。采用數(shù)量化的定價(jià)模型來(lái)跟蹤債券的價(jià)格走勢(shì),在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇合適的投資對(duì)象以獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金在有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)、收益率曲線以及各種債券品種價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),運(yùn)用類屬資產(chǎn)配置、目標(biāo)久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用利差、相對(duì)價(jià)值配置、回購(gòu)放大等多種債券投資策略進(jìn)行以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)、提高組合收益為主要目標(biāo)的債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額(原基金份額)的最短持有期起始日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般而言,本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023666) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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