| 基金全稱 | 前海開源港股通價值領航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源港股通價值領航混合C |
| 基金代碼 | 023624（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
前海開源港股通價值領航混合C(023624) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王霞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
王霞女士:中國國籍,北京交通大學碩士,中國注冊會計師(CPA)。歷任南方基金管理股份有限公司商業(yè)、旅游、貿(mào)易行業(yè)研究員、房地產(chǎn)行業(yè)首席研究員、金融地產(chǎn)組組長;2014年2月加盟前海開源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2014年12月25日至2023年3月10日,任前海開源事件驅動靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2017年3月21日至2019年5月15日,任前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年3月23日至今,任前海開源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年3月6日至2021年2月23日,任前海開源中國成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月20日至2022年10月27日,任前海開源滬港深非周期性行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月23日至今,任前海開源港股通股息率50強股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月10日至今,任前海開源民裕進取混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月18日至今,任前海開源成份精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海開源滬港深聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18至2023年1月5日,任前海開源滬港深景氣行業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月24日至2023年4月18日,任前海開源滬港深大消費主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月29日至今,任前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023624 | 前海開源港股通價值領航混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 9天 | |
| 023623 | 前海開源港股通價值領航混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 9天 | |
| 001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 混合型-靈活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又188天 | 14.84% |
| 001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 混合型-靈活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又188天 | 16.16% |
| 002663 | 前海開源滬港深大消費混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.52% |
| 002662 | 前海開源滬港深大消費混合A | 混合型-靈活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.61% |
| 004099 | 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -45.31% |
| 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -11.36% |
| 007151 | 前海開源滬港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -15.22% |
| 011588 | 前海開源成份精選混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又109天 | -29.36% |
| 011429 | 前海開源民裕進取 | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又117天 | -22.63% |
| 004098 | 前海開源港股通股息率50強 | 股票型 | 2020-07-23 | 至今 | 4年又347天 | 25.36% |
| 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -28.36% |
| 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -27.95% |
| 000788 | 前海開源中國成長混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-06 | 2021-02-23 | 2年又355天 | 99.90% |
| 004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又105天 | 135.41% |
| 004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又105天 | 137.05% |
| 004453 | 前海開源盈鑫A | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.11% |
| 004454 | 前海開源盈鑫C | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.92% |
| 001865 | 前海開源事件驅動混合C | 混合型-靈活 | 2015-10-26 | 2023-03-10 | 7年又137天 | 67.30% |
| 000423 | 前海開源事件驅動混合A | 混合型-靈活 | 2014-12-25 | 2023-03-10 | 8年又77天 | 83.08% |
| 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-17 | 2017-08-30 | 3年又75天 | 52.74% |
| 投資目標 | 本基金在保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎上,判斷宏觀經(jīng)濟周期所處階段及變化趨勢,并結合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產(chǎn)的預期收益率和風險,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金將采取定性和定量分析相結合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質股票構建投資組合。在定性方面,本基金將重點挖掘經(jīng)營管理能力強,商業(yè)模式護城河寬廣,行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向上和市場地位穩(wěn)固的公司進行投資。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎上,以市凈率為主,以市盈率、主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、研發(fā)投入占比等估值和財務指標為輔,綜合評估企業(yè)的投資價值,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進行動態(tài)調整。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將精選基本面健康、具有穩(wěn)定增長潛力且估值合理或被低估的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價,在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進行套期保值。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,基金管理人將按除權除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉為相應類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型基金,理論上其預期收益及風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
前海開源港股通價值領航混合C(023624) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
前海開源港股通價值領航混合C(023624) - 基金公告
- 前海開源基金管理有限公司2024年度環(huán)境信息披露報告2025-06-27
- 前海開源港股通價值領航混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-06-25
- 前海開源基金管理有限公司關于官網(wǎng)及電子直銷交易系統(tǒng)停機維護的通知2025-06-25
- 前海開源港股通價值領航混合型證券投資基金基金合同2025-06-25
- 前海開源港股通價值領航混合型證券投資基金招募說明書2025-06-25