單位凈值（09-02）
1.6544
成立以來
114.41%
2025-09-02
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.6544 | 1.9544 |
| 2025-09-01 | 1.6575 | 1.9575 |
| 2025-08-29 | 1.6447 | 1.9447 |
| 2025-08-28 | 1.6231 | 1.9231 |
| 2025-08-27 | 1.6237 | 1.9237 |
| 2025-08-26 | 1.6553 | 1.9553 |
| 2025-08-25 | 1.6545 | 1.9545 |
| 2025-08-22 | 1.6429 | 1.9429 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.56% | 9.99% |
| 近3月 | 6.11% | 15.78% |
| 近6月 | 8.38% | 14.69% |
| 近1年 | 15.10% | 36.24% |
| 近2年 | 9.81% | 17.63% |
| 近3年 | 5.77% | 10.84% |
| 今年來 | 7.56% | 13.34% | 成立來 | 114.41% | --- |
| 認（申）購金額： | 40.4萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 小于300萬元，1.00%_大于等于300萬元，小于500萬元，0.50%_大于等于500萬元，每筆0元 |
| 贖回費： | L＜365天，0.5% L≥365天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 對超過0%的收益部分提取20% |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.15% |
| 產品全稱： | 齊魯北極星2號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 齊魯北極星2號 |
| 產品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2015-03-27 |
| 資金投向： | 本集合計劃的投資范圍為國內依法發(fā)行的各類權益類資產、固定收益類資產、期貨和期權等金融衍生品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參加證券回購業(yè)務。 |
| 投資策略： | 資產配置策略、股票投資策略、套期保值策略、存款債券等債權類投資策略、金融衍生品投資策略 |
| 投資范圍： | （1）權益類資產：占計劃資產比例為0-80%，其中權證投資0-3%；（2）；固定收益類資產：占計劃資產比例為0-80%；（3）金融衍生品投資占用保證金：合計占計劃資產凈值的比例為0-30%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 不分級 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產品規(guī)模限制： | 不低于3000萬元 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資方式 |
| 管理人： | 中泰證券（上海）資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經理： | 鄭日、陶世奇、張亨嘉 |
| 托管人： | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
開 放 期：2025-09-08
購買起點：40.4萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號
開放購買 |
38.12% | 213.50% |
|
中歐瑞博6期成長
開放購買 |
18.47% | 151.66% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
15.97% | 151.29% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
7.16% | 120.74% |
|
國恩宏觀精進6號
開放購買 |
9.93% | 115.80% |
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