國泰基金-德林2號(hào)028161

  • 單位凈值（10-23）

    1.6340

  • 成立以來

    179.60%

    2025-10-23

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 李剛平、呂業(yè)青
  • 本資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后前3個(gè)月封閉運(yùn)作，滿3個(gè)月后，每個(gè)月開放一次計(jì)劃份額的參與和退出。首個(gè)開放期的首日為本計(jì)劃成立日起滿3個(gè)月后的對(duì)日，后續(xù)每次開放期的首日為本計(jì)劃成立日起的月度對(duì)日，具體以管理人公告為準(zhǔn)。
  • 不超過200人
  • 1個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-10-23 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-10-231.63402.3340
2025-10-221.62802.3280
2025-10-211.63802.3380
2025-10-201.60702.3070
2025-10-171.59702.2970
2025-10-101.68202.3820
2025-09-301.72402.4240
2025-09-261.68202.3820
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-3.08%1.92%
近3月17.47%11.81%
近6月27.96%21.64%
近1年34.75%15.94%
近2年40.69%32.59%
近3年45.65%23.07%
今年來32.71%17.06%
成立來179.60%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 40.2萬
存續(xù)期限： 10年
購買手續(xù)費(fèi)： 小于500萬元，0.50%_大于等于500萬元，每筆1000元
贖回費(fèi)： Y＜365天，0.5% Y≥365天，0
業(yè)績報(bào)酬： 業(yè)績報(bào)酬將于每個(gè)業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日按照“高水位法”（即累計(jì)份額凈值創(chuàng)歷史新高時(shí)）進(jìn)行計(jì)算并提取，業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日為每個(gè)開放期結(jié)束后的首個(gè)工作日、資產(chǎn)委托人退出日和本合同終止日（若本合同提前終止的，即為提前終止日，下同）。業(yè)績報(bào)酬的計(jì)提頻率不得超過6個(gè)月一次，業(yè)績報(bào)酬以計(jì)提份額在當(dāng)前業(yè)績報(bào)酬計(jì)提周期內(nèi)的投資增值部分（包含收益分配部分和凈值增長部分）為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)提比例為20%，剩余80%歸資產(chǎn)委托人所有。
管理費(fèi)： 1.00%
托管費(fèi)： 0.05%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 國泰基金-德林2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡稱： 國泰基金-德林2號(hào)
產(chǎn)品類型： 混合型
成立時(shí)間： 2019-08-20
資金投向： （1）滬深A(yù)股：包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板等股票，包括二級(jí)市場交易、大宗交易、新股申購、定向增發(fā)等交易方式；
（2）債券：包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券等債券品種；
（3）證券投資基金；
（4）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括逆回購、同業(yè)存單、銀行存款（協(xié)議存款及定期存款）、現(xiàn)金；
（5）港股：包括港股通機(jī)制下的港交所上市股票；
（6）股指期貨；
（7）正回購；
（8）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他金融工具。
投資策略： 資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略
投資范圍： 本計(jì)劃各類資產(chǎn)的投資比例范圍如下： （1）投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不高于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。 （2）投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)的比例不高于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。 （3）投資于金融衍生品的持倉合約價(jià)值的比例不高于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。 如本計(jì)劃投資公募基金的，需區(qū)分最終投向資產(chǎn)類別、穿透計(jì)算上述比例。 上述投資比例符合《運(yùn)作規(guī)定》組合投資的要求。 非因資產(chǎn)管理人主觀因素導(dǎo)致突破前述投資比例范圍限制的，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的15個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 資產(chǎn)管理人的自有資金參與本計(jì)劃的份額不得超過計(jì)劃總份額的20%。資產(chǎn)管理人及其下設(shè)機(jī)構(gòu)（含員工）以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過計(jì)劃總份額的50%。資產(chǎn)管理人的自有資金參與本計(jì)劃持有期限不得少于六個(gè)月。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：0.85
止損線：0.8
產(chǎn)品規(guī)模限制： 本資產(chǎn)管理計(jì)劃成立時(shí)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的初始資產(chǎn)不得低于1000萬元人民幣，但法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及自律組織另有規(guī)定的除外。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅或紅利再投資
管理人： 國泰基金管理有限公司
投資顧問： 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 李剛平、呂業(yè)青
托管人： 招商銀行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介紹
    國泰基金成立于1998年3月，作為國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一，21年來國泰基金和中國基金業(yè)共成長，已發(fā)展成為能夠提供齊全產(chǎn)品線，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者需求的綜合性、多元化的大型資產(chǎn)管理公司，各類資產(chǎn)管理規(guī)模3131億元。我們將繼續(xù)秉承“謀慮盡善，未來盡美”理念，不斷創(chuàng)新變革，為投資人創(chuàng)造更多回報(bào)、為社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    李剛平，碩士研究生。2010年7月至2019年5月就職于西部證券股份有限公司，歷任研究員、投資經(jīng)理。2019年5月至2021年11月就職于平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，任投資經(jīng)理。2021年12月加入國泰基金，現(xiàn)任投資經(jīng)理。
    呂業(yè)青，碩士研究生。2014年5月至2019年8月就職于西部證券股份有限公司上海第一分公司，任研究員。2019年9月加入國泰基金，歷任投資經(jīng)理助理，現(xiàn)任投資經(jīng)理。
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開 放 期：2025-10-20～2025-10-24

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