山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

山西證券 2018年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.24% 9.56% 23.07
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.24% 9.56% 23.07
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.24% 9.56% 23.07

山西證券 2018年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.22% 5.56% 22.31
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.22% 5.56% 22.31
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.22% 5.56% 22.31

山西證券 2018年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.07% 50.18% 19.00
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.07% 50.18% 19.00
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.07% 50.18% 19.00
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 101.96% 0.19
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 101.96% 0.19
6 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.86% - 20.91% 0.61
7 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.71% - 56.20% 1.50

山西證券 2018年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 14.39% 87.11% 20.84
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 14.39% 87.11% 20.84
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 14.39% 87.11% 20.84
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.70% 0.85% 8.94
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.70% 0.85% 8.94
6 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.03% - 32.35% 0.67
7 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.32% - 54.57% 2.11