諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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諾安基金 2025年2季度 負債和所有者權益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 負債和所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,436.28 |
| 2 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,330.26 |
| 3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 114,285.45 |
| 4 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 129,135.36 |
| 5 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,537.37 |
| 6 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,728,933.01 |
| 7 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,728,933.01 |
| 8 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,728,933.01 |
| 9 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,024,461.16 |
| 10 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,024,461.16 |