安聯(lián)基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 64,042.90 | 14,878.75 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 14,548.64 | 14,405.10 |
| 基金投資 | 詳情 | 2,222.25 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 47,272.00 | 473.65 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,600.00 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 144.01 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 3.89 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 45.69 | 61.37 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 99.37 | 51.35 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,722.99 | 61.59 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 42.37 | 19.58 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 7.06 | 3.26 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 9.30 | 1.77 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 5.14 | 0.03 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 14.21 | 12.05 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,900.45 | 149.63 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 66,368.09 | 12,883.21 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 68,539.88 | 15,223.64 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 70,440.33 | 15,373.26 |
數(shù)據(jù)加載中...