安聯(lián)基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 701.05 | 6,232.63 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 162.27 | 6.80 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 130.00 | 0.98 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -299.01 | 6,732.86 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -493.14 | 6,685.66 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -9.23 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 140.15 | 11.83 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 63.21 | 35.37 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 824.12 | -531.80 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 13.67 | 24.78 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 254.60 | 149.80 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 177.35 | 108.02 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 29.56 | 18.00 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 32.76 | 11.47 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 13.76 | 12.28 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 446.44 | 6,082.84 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 446.44 | 6,082.84 |
數(shù)據(jù)加載中...