泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 0.00 | 750.82 | 7,095.20 | 38,483.58 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 20.36 | 1,511,371.96 | 1,542,358.07 | 1,377,980.65 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 0.00 | 1,466,221.75 | 1,440,798.84 | 1,226,431.12 |
| 基金投資 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 20.36 | 45,150.20 | 101,559.23 | 151,549.53 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 0.00 | 13,402.40 | 8,437.57 | 39,280.45 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 0.00 | - | 6.71 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 0.00 | 894.40 | 1.21 | 160.83 |
| 應收申購款 | 詳情 | 0.00 | 18.09 | 24.06 | 23.82 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 0.00 | - | 3,000.21 | 19,704.06 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 0.00 | 14,845.56 | 3,509.26 | 172.78 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 0.00 | 58.31 | 507.07 | 2,050.28 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.00 | 1,565.73 | 1,679.34 | 1,500.30 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.00 | 261.30 | 284.13 | 258.58 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 70.06 | 76.67 | 100.69 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.00 | 1.70 | 0.89 | 0.31 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 4.65 | 51.38 | 94.30 | 38.28 |
| 負債合計 | 詳情 | 4.65 | 16,854.04 | 9,151.86 | 23,825.29 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 24.11 | 2,009,761.86 | 2,037,995.31 | 2,121,447.94 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 24.62 | 1,614,365.40 | 1,604,044.00 | 1,483,544.26 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 |
數(shù)據(jù)加載中...