泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.00 | 750.82 | 7,095.20 | 38,483.58 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 20.36 | 1,511,371.96 | 1,542,358.07 | 1,377,980.65 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 0.00 | 1,466,221.75 | 1,440,798.84 | 1,226,431.12 |
| 基金投資 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 20.36 | 45,150.20 | 101,559.23 | 151,549.53 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 | 13,402.40 | 8,437.57 | 39,280.45 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 0.00 | - | 6.71 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.00 | 894.40 | 1.21 | 160.83 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.00 | 18.09 | 24.06 | 23.82 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 0.00 | - | 3,000.21 | 19,704.06 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.00 | 14,845.56 | 3,509.26 | 172.78 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.00 | 58.31 | 507.07 | 2,050.28 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.00 | 1,565.73 | 1,679.34 | 1,500.30 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 261.30 | 284.13 | 258.58 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 70.06 | 76.67 | 100.69 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 1.70 | 0.89 | 0.31 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 4.65 | 51.38 | 94.30 | 38.28 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 4.65 | 16,854.04 | 9,151.86 | 23,825.29 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 24.11 | 2,009,761.86 | 2,037,995.31 | 2,121,447.94 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 24.62 | 1,614,365.40 | 1,604,044.00 | 1,483,544.26 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 |
數(shù)據(jù)加載中...