泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -0.01 | 51,282.46 | 71,312.74 | -149,789.08 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.00 | 310.72 | 2,563.45 | 1,786.10 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.00 | 286.74 | 1,977.79 | 1,512.84 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.03 | -79,916.90 | -160,124.06 | -69,155.80 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -93,968.24 | -188,972.09 | -86,374.22 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 0.03 | 1,001.40 | 3,725.99 | 772.79 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 922.17 | 6.65 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 13,049.94 | 24,199.86 | 16,438.98 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.04 | 130,876.00 | 228,872.94 | -82,419.39 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 12.64 | 0.42 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 11,718.09 | 22,268.69 | 10,844.34 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 9,599.33 | 18,024.66 | 8,764.02 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,603.17 | 3,085.83 | 1,492.34 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 433.21 | 977.29 | 535.50 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 16.71 | 57.43 | 4.27 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 16.71 | 57.43 | 4.27 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 65.12 | 119.51 | 47.56 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.01 | 39,564.37 | 49,044.06 | -160,633.42 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.01 | 39,564.37 | 49,044.06 | -160,633.42 |
數(shù)據(jù)加載中...