新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 1,924.53
結(jié)算備付金 詳情 28,126.67 20,850.35 21,238.48 3.51
存出保證金 詳情 33.47 35.43 76.66 7.29
交易性金融資產(chǎn) 詳情 83,827.46 96,332.53 136,062.98 -
其中：股票投資 詳情 67,513.42 75,539.35 76,122.76 -
其中：基金投資 詳情 144.37 146.32 151.18 -
其中：債券投資 詳情 16,169.67 20,646.86 59,789.04 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 2,988.22 12,678.71 31,918.87 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,205.18 306.23 347.05 39.82
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 0.35 0.29 2.92 -
應(yīng)收申購款 詳情 210.82 11,474.83 240.89 0.36
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,531,323.27 1,595,370.91 1,634,133.80 1,975.50
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 630,026.52 618,582.91 621,127.85 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 717.28 602.42 129.29 -
應(yīng)付贖回款 詳情 776.03 400.64 288.23 42.22
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 163.20 176.60 176.90 2.16
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 43.53 46.12 46.46 0.36
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 13.50 16.23 16.98 0.65
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.02 0.03 0.01 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 0.20 2.85 13.72 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 329.46 427.89 441.93 5.23
負(fù)債合計(jì) 詳情 632,069.76 620,255.70 622,241.37 52.87
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 883,594.64 961,980.75 999,310.49 1,610.55
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 899,253.51 975,115.21 1,011,892.43 1,922.63
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,531,323.27 1,595,370.91 1,634,133.80 1,975.50
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  • 2024
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  • 2016
數(shù)據(jù)加載中...