新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 27,144.15 | 40,490.35 | 6,770.51 | 0.27 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 24,262.85 | 49,105.14 | 24,399.79 | 0.25 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 162.93 | 498.56 | 237.85 | 0.24 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 24,015.05 | 48,530.39 | 24,116.19 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,978.79 | -28,952.08 | -28,288.80 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,024.56 | -32,313.26 | -30,555.66 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 3.39 | 2.69 | -0.49 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 349.29 | 1,714.35 | 1,452.90 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 693.09 | 1,644.13 | 814.45 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4,793.68 | 20,200.57 | 10,588.88 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 66.42 | 136.72 | 70.65 | 0.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 7,336.65 | 15,140.43 | 7,987.48 | -2.23 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,014.22 | 2,240.81 | 1,191.97 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 269.93 | 583.02 | 307.43 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 85.48 | 212.81 | 116.58 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,917.09 | 11,955.26 | 6,267.21 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,917.09 | 11,955.26 | 6,267.21 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 58.13 | 143.04 | 105.71 | -2.23 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 19,807.50 | 25,349.92 | -1,216.97 | 2.50 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 19,807.50 | 25,349.92 | -1,216.97 | 2.50 |
數(shù)據(jù)加載中...