中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 100.90 129.46 235.08 514.08
存出保證金 詳情 1.80 2.32 94.29 7.33
交易性金融資產(chǎn) 詳情 7,058.59 21,685.74 20,969.57 52,896.25
其中：股票投資 詳情 3,510.66 4,169.50 4,236.58 19,311.64
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 3,547.92 17,516.24 16,733.00 33,584.61
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,830.67 5,880.91 8,402.82 3,449.55
應(yīng)收證券清算款 詳情 139.31 0.04 0.07 18.78
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 3.02 408.89 3.58 17.78
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.90 1.31 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 11,155.69 29,700.24 31,638.27 61,053.78
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 35.90 - 8.39 170.49
應(yīng)付贖回款 詳情 10.25 20.30 21.73 24.65
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 6.13 18.07 19.71 39.56
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.22 3.44 3.75 7.51
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 1.28 2.88 3.35 5.22
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 0.65 2.95
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 0.14 0.25 0.10 0.28
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 18.64 35.90 63.92 72.98
負(fù)債合計(jì) 詳情 73.56 80.85 121.60 323.65
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 8,731.18 23,036.86 24,070.40 47,671.89
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 11,082.13 29,619.39 31,516.67 60,730.13
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 11,155.69 29,700.24 31,638.27 61,053.78
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