中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 06-30 0.9168 0.9168 0.50% -3.63% 5.62% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 06-30 0.9315 0.9315 0.51% -3.70% 5.52% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2952 1.2952 0.46% -0.85% 4.95% 0.03 徐偉 等 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2740 1.2740 0.46% -0.96% 4.88% 0.00 徐偉 等 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 06-30 1.3138 1.4507 -0.01% 0.46% 1.49% 0.14 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0901 1.2538 -0.01% 0.33% 1.24% 0.06 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2859 1.2859 0.25% -0.03% 1.16% 0.56 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2477 1.2477 0.24% -0.18% 0.91% 0.31 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5813 2.5813 0.76% -7.30% -13.07% 0.17 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 06-30 2.4759 2.4759 0.75% -7.78% -13.87% 0.16 徐偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2245 0.8190% 0.76% 0.74% 0.20% 0.13 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2903 1.0630% 1.01% 0.99% 0.26% 0.45 盧振榮 0.00% 購買