中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 01-20 1.3542 1.3542 -1.55% 41.67% 39.59% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 01-20 1.3190 1.3190 -1.55% 40.17% 38.22% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 01-20 1.7605 1.7605 -1.33% 35.27% 36.93% 0.03 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 01-20 1.7085 1.7085 -1.33% 35.29% 36.76% 0.02 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 01-20 1.4724 1.4724 0.10% 12.85% 18.90% 0.00 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 01-20 1.4939 1.4939 0.10% 12.61% 18.77% 0.02 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 01-20 3.1724 3.1724 -0.58% 20.10% 18.03% 0.16 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 01-20 3.0308 3.0308 -0.58% 19.67% 16.98% 0.13 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 01-20 1.3223 1.4592 0.01% 0.59% 1.20% 0.11 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 01-20 1.0955 1.2592 0.01% 0.45% 0.94% 0.03 盧振榮 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.2296 0.8420% 0.84% 0.95% 0.21% 0.02 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.2955 1.0840% 1.08% 1.19% 0.27% 0.45 盧振榮 0.00% 購買