中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 05-08 1.3112 1.4481 0.04% 0.65% 1.67% 0.14 董清源 等 0.04% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 05-08 1.2873 1.2873 0.16% 0.74% 1.55% 0.56 董清源 等 0.12% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0884 1.2521 0.05% 0.53% 1.42% 0.06 董清源 等 0.00% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 05-08 1.2500 1.2500 0.16% 0.64% 1.35% 0.31 董清源 等 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 05-08 1.2601 1.2601 0.21% -7.64% 1.07% 0.03 徐偉 等 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 05-08 1.2398 1.2398 0.21% -7.62% 1.00% 0.00 徐偉 等 0.00% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 05-08 0.8865 0.8865 1.30% -9.13% -1.05% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 05-08 0.9009 0.9009 1.30% -9.11% -1.20% 0.00 徐平安 - 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 05-08 2.5189 2.5189 -0.08% -16.87% -15.47% 0.17 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 05-08 2.4231 2.4231 -0.08% -17.15% -16.09% 0.16 徐偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.2319 0.8450% 0.84% 0.84% 0.22% 0.13 董清源 等 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.2976 1.0870% 1.08% 1.09% 0.28% 0.45 董清源 等 0.00% 購買