中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1269 1.1269 0.24% 18.62% 43.59% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土轉型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1448 1.1448 0.24% 18.56% 43.51% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4330 1.4330 0.40% 13.45% 21.71% 0.03 徐偉 等 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4098 1.4098 0.41% 13.40% 21.69% 0.00 徐偉 等 0.00% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4958 1.4958 0.21% 16.85% 17.46% 0.02 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4523 1.4523 0.21% 16.78% 17.28% 0.01 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 08-29 2.8160 2.8160 -0.11% 10.37% 2.99% 0.17 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 08-29 2.6978 2.6978 -0.10% 9.77% 2.05% 0.16 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 08-29 1.3157 1.4526 0.02% 0.65% 1.37% 0.13 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0912 1.2549 0.01% 0.53% 1.11% 0.04 盧振榮 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1878 0.6860% 0.53% 0.60% 0.17% 0.06 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2536 0.9280% 0.84% 0.87% 0.23% 0.45 盧振榮 0.00% 購買