泓德基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 0.02 | 9,888.67 | 6,442.70 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 0.39 | 368.28 | 321.83 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 13,433.24 | - | 3,277,229.65 | 3,441,572.11 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 13,433.24 | - | 2,507,998.66 | 2,770,123.42 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 769,230.99 | 671,448.69 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 80,547.59 | 183,476.13 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 200,261.06 | 11,916.79 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 79.74 | 1,523.52 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 5.90 | - | 1,939.70 | 438.21 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 316,603.02 | 277,476.84 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 8,090.91 | 9,622.74 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 0.00 | 16,071.39 | 4,397.95 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14.17 | 0.00 | 3,675.92 | 3,589.74 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.36 | 0.00 | 642.45 | 629.82 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.82 | 0.00 | 124.93 | 116.36 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 25.68 | 19.38 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | 9.70 | 14.02 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 8.34 | 7.91 | 1,502.16 | 2,025.80 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 25.69 | 7.92 | 346,746.17 | 297,892.65 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 25,873.14 | 6.50 | 4,739,000.67 | 5,395,504.85 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 26,190.16 | 6.77 | 4,606,038.62 | 4,721,531.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 |
數(shù)據(jù)加載中...