泓德基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 10,635.73 | - | 0.02 | 9,888.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | 492.34 | - | 0.39 | 368.28 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,221,370.51 | 13,433.24 | - | 3,277,229.65 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,460,085.03 | 13,433.24 | - | 2,507,998.66 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 761,285.48 | - | - | 769,230.99 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 57,002.30 | - | - | 80,547.59 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 13,992.74 | - | - | 200,261.06 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 1,384.43 | - | - | 79.74 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 2,145.75 | 5.90 | - | 1,939.70 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,690,402.98 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 268,882.74 | - | - | 316,603.02 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 26,020.37 | - | - | 8,090.91 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 15,525.65 | - | 0.00 | 16,071.39 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3,272.13 | 14.17 | 0.00 | 3,675.92 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 572.17 | 2.36 | 0.00 | 642.45 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 102.50 | 0.82 | 0.00 | 124.93 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 22.24 | - | - | 25.68 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 7.00 | - | - | 9.70 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,713.11 | 8.34 | 7.91 | 1,502.16 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 316,117.91 | 25.69 | 7.92 | 346,746.17 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 4,377,486.48 | 25,873.14 | 6.50 | 4,739,000.67 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,374,285.07 | 26,190.16 | 6.77 | 4,606,038.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,690,402.98 | 26,215.85 | 14.68 | 4,952,784.79 |
數(shù)據(jù)加載中...