泓德基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 170,639.65 | 0.00 | 249,661.38 | -290,453.53 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 14,938.03 | 0.00 | 31,584.92 | 15,576.40 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,211.46 | - | 3,619.32 | 1,739.23 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 12,684.47 | - | 25,727.99 | 12,806.72 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 74,127.49 | - | -648,842.64 | -417,125.74 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 35,739.53 | - | -729,535.79 | -465,220.99 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 10,593.26 | - | 26,836.74 | 12,202.31 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -32.30 | - | -38.19 | -38.19 |
| 股利收益 | 詳情 | 27,826.99 | - | 53,894.59 | 35,931.13 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 81,127.90 | - | 866,068.24 | 110,678.94 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 446.24 | - | 850.86 | 416.88 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 27,888.80 | - | 59,343.11 | 30,516.18 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 20,388.92 | - | 43,551.96 | 22,370.53 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,551.21 | - | 7,624.79 | 3,902.14 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 665.78 | - | 1,304.86 | 642.16 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,811.70 | - | 5,994.53 | 3,157.56 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,811.70 | - | 5,994.53 | 3,157.56 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 459.03 | - | 842.29 | 433.04 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 142,750.86 | 0.00 | 190,318.27 | -320,969.70 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 142,750.86 | 0.00 | 190,318.27 | -320,969.70 |
數(shù)據(jù)加載中...