銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 1,182.53 - -
結(jié)算備付金 詳情 543.04 14.22 1,395.48 1,112.83
存出保證金 詳情 13.96 0.82 24.37 17.10
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,523,093.83 - 2,403,943.09 1,737,623.64
其中：股票投資 詳情 - - 554.18 1,167.14
其中：基金投資 詳情 - - 2,842.42 4,721.57
其中：債券投資 詳情 2,523,093.83 - 2,400,546.50 1,731,734.92
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 117,611.06 -0.05 164,510.39 132,705.03
應(yīng)收證券清算款 詳情 9.72 650.08 13,019.54 416.65
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 87.43 - 113.10 858.71
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78 2,550,613.83
負債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31 2024-06-30
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 4,549.98 - 116,404.16 3,930.21
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 619.90 200.04
應(yīng)付贖回款 詳情 - - 2,840.78 75.79
應(yīng)付管理人報酬 詳情 2,337.88 1.30 2,517.58 1,880.27
應(yīng)付托管費 詳情 133.14 0.26 148.48 117.52
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 396.02 0.24 698.98 527.04
應(yīng)付稅費 詳情 17.80 - 33.02 39.97
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 664.32 - 786.57 622.38
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 62.22 - 156.67 98.27
負債合計 詳情 8,161.37 4.08 124,206.14 7,491.49
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 3,146,940.39 1,666.17 3,176,718.08 2,528,716.89
所有者權(quán)益合計 詳情 3,151,985.16 1,843.52 3,187,437.64 2,543,122.34
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78 2,550,613.83
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...