銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
銀河水星聚利中短債債券A 970201 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0631 1.0631 0.03% 1.12% 2.09% 5.90 姜海洋 等 0.03% 購買
銀河水星聚利中短債債券E 970203 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0603 1.0603 0.03% 1.08% 2.00% 0.37 姜海洋 等 0.00% 購買
銀河水星聚利中短債債券C 970202 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0558 1.0558 0.03% 0.99% 1.81% 3.07 姜海洋 等 0.00% 購買
銀河優(yōu)選六個月持有債券A 970125 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1100 1.1100 0.05% 1.64% 1.36% 0.20 李卓軒 等 0.04% 購買
銀河優(yōu)選六個月持有債券C 970126 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1013 1.1013 0.06% 1.51% 1.11% 0.11 李卓軒 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 970164 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1901 0.7380% 0.73% 0.72% 0.18% 296.33 姜海洋 - 購買