銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
銀河水星聚利中短債債券A 970201 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0668 1.0668 -0.01% 0.97% 1.77% 5.77 姜海洋 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
銀河水星聚利中短債債券E 970203 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0636 1.0636 -0.02% 0.91% 1.67% 0.28 姜海洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
銀河水星聚利中短債債券C 970202 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0586 1.0586 -0.01% 0.84% 1.50% 2.44 姜海洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 970164 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2310 0.7020% 0.71% 0.71% 0.18% 306.71 姜海洋 - 購(gòu)買(mǎi)