華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 94.98 | 1.77 | 483.08 | 153.77 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.74 | - | 3.37 | 9.84 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 28,792.12 | 80.80 | 56,177.64 | 83,691.72 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 488.25 | - | 507.72 | 966.50 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 28,303.87 | - | 55,669.92 | 82,725.22 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 15.00 | 6,699.51 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 92.19 | 0.60 | 61.85 | 2,258.82 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 22.88 | - | 402.14 | 869.14 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 29,105.65 | 98.28 | 64,447.93 | 88,118.71 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 3,299.98 | - | - | 500.00 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 0.52 | 0.01 | - | 822.89 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 92.62 | 0.60 | 225.49 | 521.25 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 10.11 | 0.08 | 22.55 | 29.59 |
| 應付托管費 | 詳情 | 4.88 | 0.01 | 11.06 | 14.37 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 4.76 | 0.05 | 13.07 | 19.62 |
| 應付稅費 | 詳情 | 51.96 | - | 51.04 | 53.50 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 10.88 | 0.52 | 14.34 | 31.00 |
| 負債合計 | 詳情 | 3,475.71 | 1.26 | 337.55 | 1,992.22 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 20,403.69 | 102.78 | 50,912.48 | 69,861.11 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 25,629.94 | 97.02 | 64,110.38 | 86,126.50 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 29,105.65 | 98.28 | 64,447.93 | 88,118.71 |
數(shù)據加載中...