華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 225.80 | 4,907.69 | 3,460.87 | 3.53 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 29.26 | 163.28 | 94.18 | 52.62 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2.70 | 21.02 | 13.14 | 9.04 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 800.51 | 4,205.20 | 2,525.66 | -533.31 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -61.23 | -504.05 | -393.78 | -903.31 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 857.79 | 4,695.21 | 2,907.79 | 343.61 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3.95 | 14.04 | 11.64 | 26.39 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -611.14 | 518.46 | 831.48 | 343.92 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7.17 | 20.75 | 9.55 | 140.29 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 183.97 | 883.97 | 555.08 | 214.74 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 87.74 | 403.12 | 249.01 | 110.99 |
| 2.托管費 | 詳情 | 42.77 | 197.39 | 121.33 | 34.07 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 46.06 | 271.13 | 173.35 | 35.11 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1.02 | 3.64 | 3.65 | 0.58 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1.02 | 3.64 | 3.65 | 0.58 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 5.21 | 2.76 | 4.13 | 33.10 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 41.83 | 4,023.72 | 2,905.79 | -211.21 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 41.83 | 4,023.72 | 2,905.79 | -211.21 |
數(shù)據(jù)加載中...