粵開證券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 42.88 215.10 109.14
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 9,968.12 14,900.36 13,959.39 18,935.31
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 9,968.12 14,900.36 13,959.39 18,935.31
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 17,803.42 4,499.78 14,093.95 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 8,001.16 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 47,103.31 45,417.65 35,806.89 32,639.41
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 17.98 19.22 15.60 14.77
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 2.00 2.14 1.73 1.64
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 8.54 6.93 6.56
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 8.51 10.94 11.92 12.00
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 10.31 14.96 9.01 15.26
負(fù)債合計(jì) 詳情 38.80 55.80 45.19 50.23
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 47,064.51 45,361.85 35,761.69 32,589.18
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 47,064.51 45,361.85 35,761.69 32,589.18
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 47,103.31 45,417.65 35,806.89 32,639.41
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