粵開證券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
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全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 363.09 820.73 399.50 846.08
1.利息收入 詳情 195.84 479.82 192.03 470.78
其中：存款利息收入 詳情 50.04 374.43 144.77 311.16
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 167.25 340.92 207.47 375.30
其中：股票投資收益 詳情 - - - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 167.25 340.92 207.47 375.30
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 - - - -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
減：二、費用 詳情 127.23 327.14 152.33 287.97
1.管理人報酬 詳情 105.83 198.16 91.88 189.20
2.托管費 詳情 11.76 22.02 10.21 21.02
3.銷售服務費 詳情 0.25 88.07 40.83 57.07
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - - 2.38
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 - - - 2.38
6.其他費用 詳情 9.39 18.89 9.41 18.30
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 235.87 493.60 247.17 558.11
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 235.87 493.60 247.17 558.11
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數據加載中...