東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 27,592.33 | - | 3,209.42 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 474.30 | 18.05 | 1,518.47 | 16.55 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.46 | 0.80 | 15.02 | 3.31 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 346,294.03 | - | 335,745.46 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 346,294.03 | - | 335,745.46 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 23,603.76 | - | 25,042.64 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 10,000.00 | - | 40,031.30 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 380,649.09 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 20,000.78 | - | 63,115.61 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 12.74 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | 826.42 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 260.91 | 7.25 | 278.20 | 0.40 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 14.49 | 1.81 | 18.88 | 0.08 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 72.39 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.61 | 7.23 | 26.30 | 0.48 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 669.94 | - | 688.25 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 24.62 | 9.73 | 48.28 | 8.33 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 20,971.35 | 26.03 | 64,260.65 | 835.70 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 359,677.74 | 23,575.24 | 365,145.02 | 2,145.56 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 359,677.74 | 27,585.15 | 372,080.90 | 2,393.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 380,649.09 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 |
數(shù)據(jù)加載中...