東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 3,378.46 | 2.87 | 8,205.42 | 4,915.63 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 441.47 | - | 1,339.19 | 610.13 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 180.81 | - | 1,049.50 | 480.72 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,936.99 | - | 6,719.18 | 4,458.16 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 2,936.99 | - | 6,719.18 | 4,458.16 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 146.07 | -153.03 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 0.98 | 0.37 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,017.60 | 0.00 | 3,861.50 | 1,876.72 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,502.26 | - | 2,542.36 | 1,207.03 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 83.46 | - | 179.62 | 96.85 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 138.24 | - | 651.38 | 285.12 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 282.67 | - | 438.82 | 248.72 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 282.67 | - | 438.82 | 248.72 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 10.12 | - | 40.78 | 31.07 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,360.86 | 2.87 | 4,343.92 | 3,038.91 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,360.86 | 2.87 | 4,343.92 | 3,038.91 |
數(shù)據(jù)加載中...