方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
選擇基金類型:
資產(chǎn) 詳情 2025-05-25 2024-12-31 2024-09-16 2024-06-30
資產(chǎn):
銀行存款 詳情 61.30 - 51.29 -
結(jié)算備付金 詳情 53.32 1,701.03 1.14 1,680.82
存出保證金 詳情 0.21 25.95 0.19 1.03
交易性金融資產(chǎn) 詳情 3,640.19 810,547.61 103.95 457,521.59
其中:股票投資 詳情 - - 2.03 43.09
其中:基金投資 詳情 - - - -
其中:債券投資 詳情 3,640.19 810,547.61 101.93 457,478.50
其中:資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 540.00 20,001.25 - 40,009.26
應(yīng)收證券清算款 詳情 10.07 - 61.23 2.13
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - 0.19
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 0.00 - 4.00
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 0.35 - 6.09
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 4,305.10 1,446,065.25 217.81 982,255.83
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-05-25 2024-12-31 2024-09-16 2024-06-30
負(fù)債:
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 73,559.13 - 42,481.72
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 0.15 - 0.41
應(yīng)付贖回款 詳情 8.13 17.55 91.03 5.32
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.92 1,095.67 0.09 733.20
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.31 61.33 0.03 41.58
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.62 153.00 0.01 204.56
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 0.45 - 0.86
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - 238.11 - 141.90
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 11.92 52.03 20.83 51.57
負(fù)債合計(jì) 詳情 21.90 75,177.41 111.99 43,661.12
所有者權(quán)益:
實(shí)收基金 詳情 4,037.73 1,370,524.06 83.04 937,886.70
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 4,283.20 1,370,887.84 105.81 938,594.71
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 4,305.10 1,446,065.25 217.81 982,255.83
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  • 2024
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  • 2020
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