方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.04 | 11,962.91 | 9.18 | 23,099.16 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.04 | 4,892.14 | 0.11 | 13,095.53 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 3,746.37 | - | 11,682.31 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 7,070.76 | -0.93 | 9,939.91 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 7,070.76 | - | 9,939.91 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 1.10 | 63.72 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 8.91 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.04 | 6,420.64 | 0.00 | 12,771.06 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 5,857.42 | - | 9,633.40 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 341.91 | - | 544.04 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 136.95 | - | 2,380.82 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 69.26 | - | 154.60 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 69.26 | - | 154.60 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.04 | 15.06 | 0.00 | 56.95 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.00 | 5,542.26 | 9.18 | 10,328.09 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | - | 5,542.26 | 9.18 | 10,328.09 |
數(shù)據(jù)加載中...