睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

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睿遠(yuǎn)基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 158,472.48 -65,633.20 - 618.11 0.39% 12,299.10 7.76%
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 158,472.48 -65,633.20 - 618.11 0.39% 12,299.10 7.76%
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 102,031.33 35,737.37 35.03% 396.64 0.39% 14,422.18 14.14%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 102,031.33 35,737.37 35.03% 396.64 0.39% 14,422.18 14.14%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 31,582.93 18,452.97 58.43% 8,705.97 27.57% 2,741.65 8.68%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 31,582.93 18,452.97 58.43% 8,705.97 27.57% 2,741.65 8.68%
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 18,909.27 28.19 0.15% 6,834.62 36.14% 1,449.22 7.66%
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 18,909.27 28.19 0.15% 6,834.62 36.14% 1,449.22 7.66%
9 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合A 詳情 45,224.03 13,137.93 29.05% 22.55 0.05% 2,580.05 5.71%
10 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 詳情 45,224.03 13,137.93 29.05% 22.55 0.05% 2,580.05 5.71%