睿遠基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 014362 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0768 1.0768 0.01% 3.04% 8.43% 35.73 饒剛 等 - 購買
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3734 1.3734 -0.12% 0.11% 8.39% 107.14 趙楓 - 購買
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 014363 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0658 1.0658 0.01% 2.90% 8.10% 18.57 饒剛 等 - 購買
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3521 1.3521 -0.13% -0.04% 8.06% 13.40 趙楓 - 購買
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 018756 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0660 1.1060 0.03% 2.19% 5.48% 33.66 侯振新 0.06% 購買
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 018757 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0606 1.1006 0.02% 2.03% 5.16% 28.28 侯振新 0.00% 購買
睿遠成長價值混合A 007119 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1841 1.1841 -0.72% -4.65% 2.71% 165.65 傅鵬博 等 - 購買
睿遠成長價值混合C 007120 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1555 1.1555 -0.72% -4.83% 2.30% 18.65 傅鵬博 等 - 購買
睿遠港股通核心價值混合C 022701 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2009 1.2009 1.45% - - 5.62 張佳璐 - 購買
睿遠港股通核心價值混合A 022700 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2027 1.2027 1.46% - - 5.80 張佳璐 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)