睿遠基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4349 1.4349 0.06% 8.30% 20.12% 107.14 趙楓 - 購買
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4121 1.4121 0.06% 8.14% 19.76% 13.40 趙楓 - 購買
睿遠成長價值混合A 007119 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2961 1.2961 0.05% 8.44% 16.60% 165.65 傅鵬博 等 - 購買
睿遠成長價值混合C 007120 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2640 1.2640 0.05% 8.23% 16.12% 18.65 傅鵬博 等 - 購買
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 014362 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0861 1.1061 0.21% 5.37% 11.04% 35.73 饒剛 等 - 購買
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 014363 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0743 1.0943 0.21% 5.22% 10.70% 18.57 饒剛 等 - 購買
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 018756 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0735 1.1215 0.08% 2.91% 6.67% 33.66 侯振新 0.06% 購買
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 018757 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0676 1.1156 0.07% 2.76% 6.34% 28.28 侯振新 0.00% 購買
睿遠港股通核心價值混合C 022701 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3137 1.3137 -0.07% 32.94% - 5.62 張佳璐 - 購買
睿遠港股通核心價值混合A 022700 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3164 1.3164 -0.06% 33.20% - 5.80 張佳璐 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)