路博邁基金管理(中國(guó))有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 13,495.56 | 35,274.26 | 18,114.05 | -236.18 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,955.99 | 1,275.85 | 668.17 | 1,759.13 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 301.34 | 290.79 | 97.61 | 504.54 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16,742.38 | 25,133.31 | 14,919.49 | -938.03 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,200.08 | -2,825.10 | 100.23 | -10,229.33 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 30.64 | -195.93 | -420.21 | -510.97 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 15,954.64 | 27,554.92 | 14,813.61 | 8,629.88 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 19.51 | 47.00 | 5.60 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -89.25 | -55.14 | 1.62 |
| 股利收益 | 詳情 | 1,937.67 | 641.67 | 475.40 | 1,170.77 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5,216.94 | 8,830.44 | 2,502.89 | -1,072.63 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 14.13 | 34.66 | 23.51 | 15.35 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 3,154.57 | 5,807.29 | 3,557.33 | 4,660.91 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,770.87 | 2,844.79 | 1,673.90 | 2,614.49 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 500.06 | 745.55 | 410.25 | 557.49 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 161.11 | 388.84 | 292.17 | 630.46 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 617.12 | 1,689.16 | 1,121.23 | 815.66 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 617.12 | 1,689.16 | 1,121.23 | 815.66 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 82.70 | 110.30 | 45.27 | 29.43 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 10,340.99 | 29,466.97 | 14,556.72 | -4,897.10 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 10,340.99 | 29,466.97 | 14,556.72 | -4,897.10 |
數(shù)據(jù)加載中...