路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 06-30 0.9721 0.9721 1.77% 20.98% 14.72% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 06-30 0.9632 0.9632 1.76% 20.63% 14.02% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9384 0.9384 0.72% 6.24% 4.83% 0.99 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 06-30 1.0865 1.0865 -0.06% 0.36% 4.48% 32.48 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9271 0.9271 0.71% 5.93% 4.20% 0.85 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0388 1.0388 -0.06% 0.18% 3.88% 1.32 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0367 1.0367 -0.06% 0.09% 3.67% 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 06-30 1.0737 1.0737 -0.01% 0.83% 2.89% 10.91 魏麗 0.04% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0180 1.0180 0.03% -0.19% 0.78% 2.19 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0087 1.0087 0.03% -0.39% 0.38% 1.20 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 06-30 1.0396 1.0396 -0.02% 0.73% - 2.53 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 06-30 1.0391 1.0391 -0.02% 0.72% - 5.14 魏麗 0.00% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 06-30 1.0005 1.0005 0.89% 9.03% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 06-30 0.9940 0.9940 0.89% 8.54% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 06-30 1.0845 1.0845 -0.06% 0.20% - 1.68 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 06-30 1.0367 1.0367 -0.02% 0.57% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 06-30 1.0134 1.0134 0.01% 1.29% - 0.75 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 06-30 1.0123 1.0123 0.01% 1.18% - 2.39 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0083 1.0083 0.00% 0.80% - 43.63 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0076 1.0076 0.49% - - 13.95 魏曉雪 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0065 1.0065 0.48% - - 0.04 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.84 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.47 魏麗 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)