路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 10-16 1.5363 1.5363 -1.05% 73.01% 53.77% 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 10-16 1.5235 1.5235 -1.06% 72.48% 52.56% 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2212 1.2212 -1.16% 35.33% 38.63% 1.12 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2044 1.2044 -1.16% 34.93% 37.80% 0.88 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 10-16 1.0865 1.0865 0.22% 32.87% 32.79% 0.15 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 10-16 1.0745 1.0745 0.22% 32.46% 31.99% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 10-16 1.0357 1.0357 0.02% 0.21% 2.77% 2.56 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 10-16 1.0352 1.0352 0.03% 0.21% 2.77% 5.22 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 10-16 1.0745 1.0745 0.02% -0.89% 2.47% 29.42 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 10-16 1.0319 1.0319 0.02% 0.06% 2.46% 0.00 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 10-16 1.0300 1.0300 -0.06% -0.20% 2.42% 3.95 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 10-16 1.0273 1.0273 -0.07% -0.30% 2.22% 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 10-16 1.0716 1.0716 0.01% -1.04% 2.16% 0.77 魏麗 0.00% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0321 1.0321 0.11% 2.27% 2.04% 1.58 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 10-16 1.0683 1.0683 0.04% 0.18% 2.03% 12.72 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0215 1.0215 0.12% 2.07% 1.64% 0.94 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 10-16 1.0156 1.0156 0.02% 0.65% - 0.73 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 10-16 1.0139 1.0139 0.02% 0.56% - 2.15 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0079 1.0079 0.02% 0.36% - 50.11 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 1.1765 1.1765 -0.34% 25.83% - 13.94 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 1.1738 1.1738 -0.34% 25.57% - 0.03 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 10-16 1.0017 1.0017 0.02% - - 0.84 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 10-16 1.0023 1.0023 0.01% - - 1.47 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 10-16 1.0018 1.0018 0.03% - - 14.31 魏麗 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 10-16 1.0014 1.0014 0.03% - - 2.23 魏麗 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 025365 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 0.9852 0.9852 -0.65% - - 3.09 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 025364 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 0.9854 0.9854 -0.65% - - 4.57 韓羽辰 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)