路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 08-29 1.1222 1.1222 1.60% 34.09% 48.71% 0.15 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 08-29 1.1108 1.1108 1.61% 33.69% 47.79% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1144 1.1144 2.13% 13.45% 35.90% 1.12 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0999 1.0999 2.13% 13.11% 35.09% 0.88 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0378 1.0378 0.22% 2.00% 3.18% 1.58 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 08-29 1.0357 1.0357 0.00% 0.49% 3.17% 2.56 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 08-29 1.0352 1.0352 0.01% 0.49% 3.16% 5.22 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 08-29 1.0743 1.0743 0.04% -0.56% 2.85% 29.42 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0276 1.0276 0.21% 1.78% 2.77% 0.94 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0301 1.0301 0.00% -0.55% 2.76% 3.95 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0277 1.0277 0.01% -0.64% 2.55% 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 08-29 1.0693 1.0693 0.01% 0.70% 2.17% 12.72 魏麗 0.04% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 08-29 1.2771 1.2771 1.92% 37.72% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 08-29 1.2676 1.2676 1.92% 37.11% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 08-29 1.0719 1.0719 0.04% -0.69% - 0.77 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 08-29 1.0323 1.0323 0.00% 0.33% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 08-29 1.0152 1.0152 0.00% 1.20% - 0.73 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 08-29 1.0138 1.0138 0.00% 1.10% - 2.15 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0072 1.0072 0.02% 0.63% - 50.11 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1206 1.1206 0.66% - - 13.94 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1186 1.1186 0.66% - - 0.03 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 08-29 1.0007 1.0007 -0.01% - - 0.84 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 08-29 1.0011 1.0011 -0.01% - - 1.47 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 08-29 0.9998 0.9998 - - - 14.31 魏麗 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 08-29 0.9998 0.9998 - - - 2.23 魏麗 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)