路博邁基金管理(中國)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 05-09 1.0867 1.0867 0.03% 3.31% 5.79% 32.48 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 05-09 1.0694 1.0694 0.04% 2.03% 3.50% 10.91 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0140 1.0140 0.12% -0.38% 0.82% 2.19 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0053 1.0053 0.11% -0.58% 0.41% 1.20 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9137 0.9137 -1.09% -1.66% -6.11% 0.99 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9035 0.9035 -1.09% -1.94% -6.67% 0.85 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 05-09 0.8363 0.8363 0.08% -5.84% -15.38% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 05-09 0.8293 0.8293 0.07% -6.13% -15.90% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0343 1.0343 0.03% 2.89% - 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0362 1.0362 0.03% 3.00% - 1.32 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 05-09 1.0366 1.0366 0.05% 2.62% - 2.53 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 05-09 1.0361 1.0361 0.05% 2.62% - 5.14 魏麗 0.00% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 05-09 0.9146 0.9146 -0.46% -9.42% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 05-09 0.9094 0.9094 -0.46% -9.83% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 05-09 1.0852 1.0852 0.03% 3.16% - 1.68 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 05-09 1.0342 1.0342 0.05% 2.48% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 05-09 1.0112 1.0112 0.04% - - 0.75 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 05-09 1.0104 1.0104 0.04% - - 2.39 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0061 1.0061 0.01% - - 43.63 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9717 0.9717 - - - 13.95 魏曉雪 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9712 0.9712 - - - 0.04 魏曉雪 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)