路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 01-22 2.0809 2.0809 -0.88% 91.33% 121.51% 0.64 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 01-22 2.0593 2.0593 -0.88% 90.66% 119.78% 3.24 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 01-22 1.2747 1.2747 0.03% 30.12% 38.83% 1.04 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 01-22 1.2552 1.2552 0.03% 29.74% 38.01% 1.23 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 01-22 0.9967 0.9967 -2.47% -8.84% 31.13% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 01-22 0.9843 0.9843 -2.47% -9.11% 30.35% 0.05 李濤 0.00% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 01-22 1.0378 1.0378 0.04% 0.85% 2.67% 0.94 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 01-22 1.0260 1.0260 0.04% 0.65% 2.26% 0.55 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 01-22 1.0183 1.0183 0.00% 0.34% 1.69% 0.23 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 01-22 1.0161 1.0161 0.00% 0.24% 1.48% 0.56 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 01-22 1.0142 1.0142 0.01% 0.53% 1.32% 40.77 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 01-22 1.0436 1.0436 0.02% 0.38% 1.08% 2.54 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 01-22 1.0429 1.0429 0.01% 0.37% 1.07% 5.19 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 01-22 1.0756 1.0756 0.00% 0.15% 0.97% 11.67 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 01-22 1.0389 1.0389 0.01% 0.22% 0.79% 0.00 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 01-22 1.0408 1.0408 0.09% 0.41% 0.14% 2.00 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 01-22 1.0375 1.0375 0.09% 0.31% -0.06% 0.02 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 01-22 1.0349 1.0799 0.00% -0.27% -0.35% 17.63 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 01-22 1.0314 1.0764 0.00% -0.40% -0.62% 2.40 魏麗 0.00% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 01-22 1.2830 1.2830 -0.10% 22.00% - 4.65 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 01-22 1.2786 1.2786 -0.10% 21.76% - 0.11 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 01-22 1.0059 1.0059 0.01% 0.48% - 0.14 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 01-22 1.0071 1.0071 0.01% 0.59% - 0.90 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 01-22 1.0072 1.0072 0.01% - - 2.23 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 01-22 1.0060 1.0060 0.02% - - 0.42 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)C 025365 詳情 指數(shù)型-股票 01-22 1.1280 1.1280 -0.32% - - 2.26 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)A 025364 詳情 指數(shù)型-股票 01-22 1.1294 1.1294 -0.32% - - 3.89 韓羽辰 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 025935 詳情 指數(shù)型-股票 01-22 1.2830 1.2830 -0.09% - - 1.23 魏曉雪 等 - 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 025346 詳情 指數(shù)型-固收 01-22 1.0024 1.0024 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 025345 詳情 指數(shù)型-固收 01-22 1.0028 1.0028 0.00% - - 26.99 王寒 等 0.04% 購買
路博邁港股通科技股票C 026174 詳情 股票型 01-22 1.0414 1.0414 -0.12% - - 5.97 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁港股通科技股票A 026173 詳情 股票型 01-22 1.0418 1.0418 -0.12% - - 3.11 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中證A股指數(shù)增強(qiáng)C 026176 詳情 指數(shù)型-股票 01-16 1.0002 1.0002 - - - 0.11 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁中證A股指數(shù)增強(qiáng)A 026175 詳情 指數(shù)型-股票 01-16 1.0002 1.0002 - - - 12.52 韓羽辰 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)