路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 12-01 1.6687 1.6687 2.74% 83.35% 75.01% 0.30 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 12-01 1.6537 1.6537 2.74% 82.83% 73.71% 0.35 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 12-01 1.1506 1.1506 1.05% 26.54% 28.24% 1.27 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機(jī)遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 12-01 1.1339 1.1339 1.05% 26.16% 27.48% 0.91 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 12-01 1.0077 1.0077 0.48% 9.69% 18.64% 0.16 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 12-01 0.9958 0.9958 0.47% 9.34% 17.90% 0.07 李濤 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 12-01 1.0399 1.0399 0.01% 0.40% 2.33% 2.52 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 12-01 1.0393 1.0393 0.01% 0.40% 2.32% 5.16 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 12-01 1.0358 1.0358 0.02% 0.25% 2.04% 0.00 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 12-01 1.0785 1.0785 0.03% -0.40% 1.87% 17.01 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 12-01 1.0335 1.0335 0.04% 0.16% 1.78% 5.71 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 12-01 1.0731 1.0731 0.02% 0.36% 1.77% 10.82 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 12-01 1.0305 1.0305 0.03% 0.06% 1.59% 0.03 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 12-01 1.0753 1.0753 0.04% -0.54% 1.58% 0.41 魏麗 0.00% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 12-01 1.0289 1.0289 0.19% 1.57% 1.48% 1.16 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護(hù)航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 12-01 1.0178 1.0178 0.19% 1.36% 1.07% 0.67 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 12-01 1.0179 1.0179 0.01% 0.62% - 0.45 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 12-01 1.0159 1.0159 0.01% 0.51% - 1.14 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 12-01 1.0115 1.0115 0.02% 0.51% - 43.43 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 12-01 1.1860 1.1860 1.23% 21.59% - 2.32 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 12-01 1.1827 1.1827 1.22% 21.35% - 0.01 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 12-01 1.0033 1.0033 0.01% - - 0.58 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 12-01 1.0041 1.0041 0.01% - - 1.22 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 12-01 1.0043 1.0043 0.02% - - 14.31 魏麗 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 12-01 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.23 魏麗 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 025365 詳情 指數(shù)型-股票 12-01 0.9678 0.9678 0.53% - - 3.09 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 025364 詳情 指數(shù)型-股票 12-01 0.9685 0.9685 0.53% - - 4.57 韓羽辰 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強B 025935 詳情 指數(shù)型-股票 12-01 1.1860 1.1860 1.23% - - - 魏曉雪 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)