朱雀基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 08-29 1.5415 1.5415 0.61% 13.75% 58.01% 5.90 陳飛 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 08-29 1.4793 1.4793 0.61% 13.29% 56.76% 2.69 陳飛 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 08-29 1.0640 1.0640 0.45% 9.96% 45.34% 16.63 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 08-29 1.0228 1.0228 0.45% 9.52% 44.18% 2.54 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8741 0.8741 0.51% 12.74% 42.59% 8.29 陳飛 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1910 1.1910 0.47% 12.35% 42.33% 0.24 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4514 1.4514 0.89% 13.59% 42.25% 2.22 王一昊 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1703 1.1703 0.47% 11.89% 41.17% 0.29 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3863 1.3863 0.89% 13.15% 41.11% 0.41 王一昊 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6396 1.6396 0.52% 8.46% 35.71% 18.99 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8374 0.8374 0.52% 8.37% 35.44% 31.70 梁躍軍 - 購買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9223 0.9223 0.25% 9.08% 35.18% 3.16 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5801 1.5801 0.53% 8.14% 34.90% 5.56 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2370 1.2370 0.19% 1.57% 6.23% 1.37 于珅 0.08% 購買
朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2182 1.2182 0.19% 1.42% 5.92% 0.84 于珅 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)