朱雀基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 11-28 1.4835 1.4835 0.85% 12.99% 21.55% 6.67 陳飛 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 11-28 1.4209 1.4209 0.84% 12.55% 20.59% 5.70 陳飛 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4078 1.4078 0.82% 12.26% 18.71% 2.35 王一昊 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3420 1.3420 0.81% 11.81% 17.77% 0.95 王一昊 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 11-28 1.0285 1.0285 0.81% 10.88% 15.59% 18.01 郭濤 等 0.15% 購買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9412 0.9412 1.04% 17.84% 15.30% 3.30 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 11-28 0.9867 0.9867 0.82% 10.43% 14.67% 2.78 郭濤 等 0.00% 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8251 0.8251 0.65% 9.55% 14.47% 8.94 陳飛 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1362 1.1362 0.89% 11.76% 14.09% 0.28 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1143 1.1143 0.90% 11.32% 13.17% 0.28 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8131 0.8131 0.99% 9.45% 11.81% 32.94 梁躍軍 等 - 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5922 1.5922 0.98% 9.50% 11.78% 19.49 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5320 1.5320 0.98% 9.17% 11.11% 5.68 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀安鑫回報債券A 008469 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2360 1.2360 0.16% 2.87% 3.12% 1.22 于珅 0.08% 購買
朱雀安鑫回報債券C 008470 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2163 1.2163 0.16% 2.72% 2.82% 0.91 于珅 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)