朱雀基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 01-13 1.5635 1.5635 0.55% 15.99% 34.03% 6.67 陳飛 0.15% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 01-13 1.4959 1.4959 0.54% 15.51% 32.97% 5.70 陳飛 0.00% 購(gòu)買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0119 1.0119 0.11% 23.06% 30.30% 3.30 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4761 1.4761 0.03% 14.38% 28.28% 2.35 王一昊 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4056 1.4056 0.03% 13.92% 27.25% 0.95 王一昊 0.00% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 01-13 1.0836 1.0836 0.36% 13.90% 27.14% 18.01 郭濤 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 01-13 1.0385 1.0385 0.36% 13.44% 26.12% 2.78 郭濤 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1951 1.1951 0.34% 14.12% 25.61% 0.28 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8625 0.8625 0.19% 13.00% 24.96% 8.94 陳飛 0.15% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6982 1.6982 0.45% 14.40% 24.73% 19.49 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8667 0.8667 0.43% 14.33% 24.69% 32.94 梁躍軍 等 - 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1709 1.1709 0.33% 13.66% 24.62% 0.28 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6328 1.6328 0.45% 14.05% 23.98% 5.68 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買
朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2476 1.2476 0.08% 2.78% 4.57% 1.22 于珅 0.08% 購(gòu)買
朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2272 1.2272 0.07% 2.63% 4.27% 0.91 于珅 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)