朱雀基金管理有限公司
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 25,560.69 | -199,775.65 | -147,166.97 | -228,072.70 |
| 本期利潤 | 詳情 | 57,001.96 | -66,621.07 | -149,679.59 | -155,045.30 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -234,328.42 | -285,864.59 | -304,499.76 | -182,170.26 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 885,098.82 | 914,682.41 | 956,551.88 | 1,228,435.07 |
數(shù)據(jù)加載中...