弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 015527 詳情 混合型-偏股 05-08 0.9101 0.9101 0.63% 9.81% 21.65% 0.30 王哲宇 0.15% 購買
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 015528 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8995 0.8995 0.64% 9.61% 21.05% 0.60 王哲宇 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 006369 詳情 混合型-偏股 05-08 1.3941 1.4291 0.77% 2.60% 16.97% 0.35 章勁 0.15% 購買
弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C 013530 詳情 混合型-偏股 05-08 1.3692 1.3692 0.77% 2.34% 16.39% 0.06 章勁 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A 017545 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0228 1.0428 0.04% 1.21% 1.79% 0.71 伍銀 0.04% 購買
弘毅遠(yuǎn)方中短債E 020415 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0222 1.0422 0.04% 1.20% 1.78% 0.01 伍銀 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A 013694 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9963 0.9963 0.11% 0.08% 1.72% 0.12 馬佳 等 0.10% 購買
弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C 017546 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0184 1.0384 0.05% 1.11% 1.59% 0.26 伍銀 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 013695 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9910 0.9910 0.11% -0.02% 1.55% 0.32 馬佳 等 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合A 006644 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0569 1.0569 -0.27% -14.29% -9.71% 0.13 章勁 0.15% 購買
弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 014422 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0383 1.0383 -0.27% -14.50% -10.14% 0.04 章勁 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C 015401 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0236 1.0236 - - - 0.00 馬佳 0.00% 購買
弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A 015400 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0243 1.0243 - - - 0.10 馬佳 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-08

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 159973 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.3214 1.3214 0.87% 1.3250 -0.27% 2.76 馬佳