信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信達(dá)證券 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - - 0.10 0.10
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.05 0.01 0.40 0.41
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.14 0.21 1.22 1.28
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.09 0.24 0.52 0.53
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.15 0.13 0.41 0.41
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.05 0.03 0.49 0.48
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 2.09 4.28 3.57 3.72
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 54.60 52.16 12.66 12.66

信達(dá)證券 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.10 0.10
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.05 0.35 0.38
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.56 0.28 1.29 1.37
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.26 0.09 0.67 0.69
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.01 0.15 0.39 0.39
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.00 0.14 0.47 0.47
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 3.56 2.53 5.76 6.07
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 58.74 61.07 10.22 10.22

信達(dá)證券 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - - 0.10 0.11
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.06 0.40 0.47
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.08 0.19 1.01 1.06
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.09 0.32 0.50 0.51
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.07 0.61 0.53 0.54
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.16 0.17 0.61 0.62
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 4.36 1.20 4.73 4.93
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 39.03 38.56 12.54 12.54

信達(dá)證券 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.10 0.11
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.01 0.06 0.46 0.53
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.32 0.16 1.12 1.16
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.12 0.64 0.72 0.73
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.02 - 1.08 1.08
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.69 0.10 0.62 0.62
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 0.49 0.20 1.56 1.61
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