信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
信達(dá)睿益鑫享混合 970115 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0496 2.1312 0.03% 0.86% 3.51% 0.22 王琳 等 0.15% 購買
信達(dá)添利三個月持有債券 970054 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1125 1.3747 0.04% 0.74% 2.26% 0.82 王琳 0.08% 購買
信達(dá)信利六個月持有債券 970055 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0880 1.3671 0.02% 0.80% 2.05% 0.43 王琳 0.08% 購買
信達(dá)豐睿六個月持有 970022 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1551 1.3281 0.05% 1.16% 1.97% 0.65 王琳 等 0.08% 購買
信達(dá)月月盈30天持有債券 970129 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1430 1.2860 0.01% 0.89% 1.91% 3.66 王琳 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 970158 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2088 0.8460% 0.81% 0.79% 0.20% 24.10 王琳 - 購買