信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)價(jià)值精選B 970021 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0554 1.0554 0.04% 0.60% 5.67% 0.28 程媛媛 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)價(jià)值精選A 970020 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0554 1.2404 0.04% 0.60% 5.67% 0.06 程媛媛 等 - 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)睿益鑫享混合 970115 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0493 2.1309 0.04% 2.60% 2.99% 0.54 王琳 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 970054 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1078 1.3700 0.04% 0.76% 2.30% 1.07 王琳 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)月月盈30天持有債券 970129 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1396 1.2826 0.04% 1.51% 2.19% 3.84 王琳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 970055 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0827 1.3618 0.04% 0.95% 2.11% 0.46 王琳 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 970022 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1499 1.3229 0.05% 1.20% 1.91% 0.87 王琳 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 970158 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2002 0.7750% 0.77% 0.82% 0.24% 21.89 王琳 - 購(gòu)買(mǎi)