安聯(lián)基金管理有限公司
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安聯(lián)基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021981 | 安聯(lián)中國精選混合A | 詳情 | 106.14 | 79.09 | 74.52% | 13.18 | 12.42% | - | - | 4.83 | 4.55% |
| 2 | 021982 | 安聯(lián)中國精選混合C | 詳情 | 106.14 | 79.09 | 74.52% | 13.18 | 12.42% | - | - | 4.83 | 4.55% |
| 3 | 023066 | 安聯(lián)安裕債券A | 詳情 | 148.47 | 98.26 | 66.18% | 16.38 | 11.03% | - | - | 27.92 | 18.81% |
| 4 | 023067 | 安聯(lián)安裕債券C | 詳情 | 148.47 | 98.26 | 66.18% | 16.38 | 11.03% | - | - | 27.92 | 18.81% |