路博邁基金管理(中國)有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

路博邁基金(中國) 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 017975 路博邁護航一年持有債券A 詳情 232.14 120.24 51.80% 25.77 11.10% - - 24.70 10.64%
2 017976 路博邁護航一年持有債券C 詳情 232.14 120.24 51.80% 25.77 11.10% - - 24.70 10.64%
3 018424 路博邁中國機遇混合A 詳情 167.78 114.59 68.30% 19.10 11.38% - - 23.87 14.23%
4 018425 路博邁中國機遇混合C 詳情 167.78 114.59 68.30% 19.10 11.38% - - 23.87 14.23%
5 019520 路博邁中國綠色債券 詳情 315.44 147.52 46.77% 49.17 15.59% - - - -
6 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 詳情 23.54 16.14 68.56% 2.69 11.43% - - 4.36 18.51%
7 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 詳情 23.54 16.14 68.56% 2.69 11.43% - - 4.36 18.51%
8 020204 路博邁中國精選利率債A 詳情 910.53 473.33 51.98% 157.78 17.33% - - 20.42 2.24%
9 021530 路博邁安航90天持有債券A 詳情 95.83 46.55 48.58% 15.52 16.19% - - 1.58 1.65%
10 021531 路博邁安航90天持有債券C 詳情 95.83 46.55 48.58% 15.52 16.19% - - 1.58 1.65%
11 021782 路博邁中高等級信用債A 詳情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
12 021783 路博邁中高等級信用債C 詳情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
13 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 詳情 11.49 9.38 81.60% 1.56 13.60% - - 0.24 2.09%
14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 詳情 11.49 9.38 81.60% 1.56 13.60% - - 0.24 2.09%
15 022234 路博邁中國精選利率債C 詳情 910.53 473.33 51.98% 157.78 17.33% - - 20.42 2.24%
16 022246 路博邁中高等級信用債E 詳情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
17 022615 路博邁悅航30天持有債券A 詳情 257.51 100.13 38.88% 25.03 9.72% - - 82.96 32.22%
18 022616 路博邁悅航30天持有債券C 詳情 257.51 100.13 38.88% 25.03 9.72% - - 82.96 32.22%
19 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 詳情 545.97 330.60 60.55% 110.20 20.18% - - - -
20 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 詳情 363.56 303.20 83.40% 56.85 15.64% - - 0.39 0.11%
21 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 詳情 363.56 303.20 83.40% 56.85 15.64% - - 0.39 0.11%

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