尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

尚正基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 013485 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A 詳情 397.93 269.10 67.62% 44.85 11.27% - - 72.97 18.34%
2 013486 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C 詳情 397.93 269.10 67.62% 44.85 11.27% - - 72.97 18.34%
3 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 詳情 73.32 46.04 62.80% 11.51 15.70% - - 5.55 7.57%
4 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 詳情 73.32 46.04 62.80% 11.51 15.70% - - 5.55 7.57%
5 014779 尚正臻利債券A 詳情 53.62 32.73 61.03% 10.91 20.34% - - 0.00 0.00%
6 014780 尚正臻利債券C 詳情 53.62 32.73 61.03% 10.91 20.34% - - 0.00 0.00%
7 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 詳情 310.84 224.64 72.27% 74.88 24.09% - - - -
8 015732 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 33.17 23.99 72.33% 4.00 12.05% - - 5.16 15.55%
9 015733 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 33.17 23.99 72.33% 4.00 12.05% - - 5.16 15.55%
10 017554 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1.96 0.97 49.46% 0.24 12.37% - - 0.60 30.76%
11 018697 尚正臻元債券 詳情 344.97 150.70 43.68% 40.19 11.65% - - - -
12 019681 尚正正享債券A 詳情 938.37 619.58 66.03% 154.90 16.51% - - 152.23 16.22%
13 019682 尚正正享債券C 詳情 938.37 619.58 66.03% 154.90 16.51% - - 152.23 16.22%
14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 32.70 14.03 42.91% 4.68 14.30% - - 0.26 0.78%
15 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 32.70 14.03 42.91% 4.68 14.30% - - 0.26 0.78%
16 020848 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 詳情 11.05 6.64 60.16% 0.83 7.52% - - 0.03 0.30%
17 020849 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 詳情 11.05 6.64 60.16% 0.83 7.52% - - 0.03 0.30%
18 022668 尚正正達債券A 詳情 152.31 116.12 76.24% 29.03 19.06% - - 4.12 2.70%
19 022669 尚正正達債券C 詳情 152.31 116.12 76.24% 29.03 19.06% - - 4.12 2.70%
20 023397 尚正研究睿選混合發(fā)起A 詳情 8.19 4.44 54.21% 0.74 9.04% - - 0.02 0.19%
21 023398 尚正研究睿選混合發(fā)起C 詳情 8.19 4.44 54.21% 0.74 9.04% - - 0.02 0.19%

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