尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 3,853.31 | 32,599.38 | 23,717.87 | 13,308.76 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 992.07 | 887.79 | 422.78 | 407.63 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 481.46 | 631.32 | 346.12 | 39.87 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,185.50 | 29,707.03 | 15,503.79 | 11,252.63 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 10.24 | 3,464.11 | 4,820.01 | 8.92 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 4,299.64 | 21,062.09 | 8,376.10 | 9,621.04 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 342.13 | 65.13 | 233.49 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 875.62 | 4,838.70 | 2,242.55 | 1,389.18 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,336.78 | 1,853.90 | 7,775.97 | 1,628.31 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 12.53 | 150.66 | 15.33 | 20.20 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,358.44 | 5,490.58 | 2,634.27 | 3,455.23 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,508.99 | 2,937.36 | 1,235.28 | 1,269.80 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 376.75 | 686.29 | 286.10 | 318.87 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 240.94 | 376.30 | 163.60 | 116.77 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 147.32 | 1,312.93 | 858.02 | 1,620.11 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 147.32 | 1,312.93 | 858.02 | 1,620.11 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 79.65 | 141.95 | 71.02 | 100.22 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,494.88 | 27,108.80 | 21,083.60 | 9,853.53 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,494.88 | 27,108.80 | 21,083.60 | 9,853.53 |
數(shù)據(jù)加載中...