睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

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睿遠(yuǎn)基金 2025年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 12,464.23 10,745.38 86.21% 1,343.17 10.78% - - 363.02 2.91%
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 12,464.23 10,745.38 86.21% 1,343.17 10.78% - - 363.02 2.91%
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 8,089.53 7,006.39 86.61% 875.80 10.83% - - 194.45 2.40%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 8,089.53 7,006.39 86.61% 875.80 10.83% - - 194.45 2.40%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 4,823.39 2,688.25 55.73% 403.24 8.36% - - 274.97 5.70%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 4,823.39 2,688.25 55.73% 403.24 8.36% - - 274.97 5.70%
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 3,092.09 1,629.53 52.70% 407.38 13.18% - - 402.44 13.02%
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 3,092.09 1,629.53 52.70% 407.38 13.18% - - 402.44 13.02%
9 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合A 詳情 1,162.82 876.80 75.40% 109.60 9.43% - - 166.97 14.36%
10 022701 睿遠(yuǎn)港股通核心價值混合C 詳情 1,162.82 876.80 75.40% 109.60 9.43% - - 166.97 14.36%